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Renaissance Floating Rate Income Fund Class F (0P0000ZMIW)

加拿大多伦多

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11.920 +0.020 +0.13%

22/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.58B

0P0000ZMIW持仓

有关Renaissance Floating Rate Income F (0P0000ZMIW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Renaissance Floating Rate Income F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.410	7.410
股票	0.230	0.230
国债	97.870	97.870

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	16.229
市净率	-	1.016
市销率	-	1.205
市现率	-	8.133
股息收益率	-	2.182
5年盈利增长	-	13.777

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	97.872	79.486
现金	7.414	22.437

主要持仓

多头持仓: 376

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Netsmart Inc., Term Loan	-	0.98	-	-
Eresearch Technology Inc., Term Loan	-	0.89	-	-
William Morris Endeavor Entertainment LLC, Term Loan	-	0.88	-	-
Sedgwick Claims Management Services Inc., Term Loan	-	0.80	-	-
Trident TPI Holdings Inc., Term Loan	-	0.78	-	-
AlixPartners LLP, Term Loan	-	0.73	-	-
Access CIG LLC, Term Loan	-	0.71	-	-
Ellucian Holdings Inc., Term Loan	-	0.70	-	-
Applied Systems Inc., Term Loan	-	0.69	-	-
Ensono Holdings LLC, Term Loan	-	0.69	-	-

CIBC Asset Management Inc的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Renaissance Corporate Bond Cl F	5.06B	6.03	1.55	3.05
Renaissance Corporate Bond Cl F Pre	5.06B	6.18	1.72	3.30
Renaissance Corporate Bond Prem	5.06B	5.70	1.17	2.76
Renaissance Floating Rate Incom CAD	1.58B	12.42	9.28	5.77
Renaissance FloatRate Incm CAD Prem	1.58B	12.69	9.59	6.32

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Renaissance Float.	11.920	+0.020	+0.13%