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Nippon India Power & Infra Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WDL)

印度NSE

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71.840 -0.850 -1.17%

04/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01AB6

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 78.63B

0P00005WDL持仓

有关Reliance Diversified Power Sector Fund Dividend Pa (0P00005WDL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Diversified Power Sector Fund Dividend Pa 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.350	1.350	0.000
股票	98.650	98.650	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	33.430	26.990
市净率	7.935	5.757
市销率	3.005	2.848
市现率	67.165	29.465
股息收益率	0.891	1.279
5年盈利增长	18.497	16.479

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	42.870	19.861
公用事业	17.290	12.692
基础材料	10.400	16.715
通信服务	7.880	6.155
能源	7.230	12.011
房地产	4.850	3.137
周期性消费品	3.890	20.390
科技	3.270	6.943
医疗保健	2.320	10.754

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
拉森特博洛	INE018A01030	9.35	3,574.80	+0.01%
信实工业公司	INE002A01018	7.14	1,305.30	+0.24%
印度国家火电公司	INE733E01010	7.05	403.10	+0.54%
巴帝电信	INE397D01024	5.65	1,578.40	-0.81%
Kaynes Technology India	INE918Z01012	4.66	5,312.65	-1.87%
超科水泥	INE481G01011	4.05	11,176.35	+1.59%
Bosch	INE323A01026	3.83	35,612.55	+0.77%
Carborundum Universal	INE120A01034	3.43	1,396.10	-0.96%
Siemens Ltd	INE003A01024	3.23	6,957.65	+0.05%
Container Corp India	INE111A01025	2.92	836.85	-0.17%

Nippon Life India Asset Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Dividend	622.6B	30.56	32.09	23.85
Reliance Small Cap Fund Growth	622.6B	31.50	30.95	23.53
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622.6B	32.27	32.08	24.71
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622.6B	31.56	33.20	25.03
Reliance Small Cap Fund Dir Div	622.6B	32.27	32.08	24.71

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,847.5	+52.9	+0.13%
US 500	5,727.1	+14.4	+0.25%
美元指数期货	103.635	-0.155	-0.15%

WTI原油	71.87	+0.40	+0.56%
伦敦布伦特原油	75.47	+0.39	+0.52%
黄金	2,751.40	+5.20	+0.19%
白银	32.767	+0.158	+0.48%
天然气	2.754	-0.027	-0.97%
铜	4.4715	+0.0400	+0.90%
美国大豆	1,000.12	+3.12	+0.31%

欧元/美元	1.0898	+0.0021	+0.19%
美元/人民币	7.1027	+0.0032	+0.05%
美元/离岸人民币	7.1044	-0.0090	-0.13%
港币/人民币	0.9140	+0.0007	+0.07%
美元/日元	152.13	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6625	+0.0042	+0.63%
英镑/美元	1.2986	+0.0029	+0.22%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Reliance Diversif.	71.840	-0.850	-1.17%
	AB Sustainable Gl.	56.890	+0.270	+0.48%