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Nippon India Power & Infra Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVDC)

印度NSE

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80.838 -0.210 -0.26%

27/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01I76

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 75.57B

0P0000XVDC持仓

有关Reliance Diversified Power Sector Fund Direct Plan (0P0000XVDC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Diversified Power Sector Fund Direct Plan 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.700	1.700	0.000
股票	98.300	98.300	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	31.997	25.498
市净率	3.628	3.606
市销率	2.787	2.501
市现率	18.623	19.209
股息收益率	0.879	1.735
5年盈利增长	17.822	35.673

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	47.540	20.284
公用事业	14.040	11.040
基础材料	10.350	15.872
通信服务	7.760	5.781
能源	6.230	12.305
房地产	3.840	2.813
周期性消费品	3.250	20.499
科技	3.080	7.208
医疗保健	2.320	10.422
金融服务	1.580	19.132

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
拉森特博洛	INE018A01030	9.86	3,608.10	-0.59%
印度国家火电公司	INE733E01010	6.26	335.00	+0.10%
信实工业公司	INE002A01018	6.07	1,221.05	+0.37%
巴帝电信	INE397D01024	5.60	1,599.85	+0.02%
超科水泥	INE481G01011	4.00	11,406.55	-0.47%
Kaynes Technology India	INE918Z01012	3.90	7,068.45	+0.08%
Siemens Ltd	INE003A01024	3.50	6,546.00	-2.38%
Carborundum Universal	INE120A01034	3.48	1,283.95	+1.07%
Cyient DLM	INE055S01018	2.88	676.90	-0.05%
Container Corp India	INE111A01025	2.74	784.15	+1.00%

Nippon Life India Asset Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616.46B	27.33	31.23	24.03
Reliance Small Cap Fund Dir Div	616.46B	28.02	30.13	23.72
Reliance Small Cap Fund Bonus	616.46B	27.11	29.03	22.54
Reliance Small Cap Fund Dividend	616.46B	26.21	30.15	22.86
Reliance Small Cap Fund Growth	616.46B	27.11	29.03	22.54

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,636.50	-17.40	-0.66%
白银	29.975	-0.414	-1.36%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1270	-0.0005	-0.01%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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