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Nippon India Power & Infra Fund - Direct Plan - Bonus (0P0000XVD5)

印度NSE

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25/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01I68

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 74.02B

0P0000XVD5持仓

有关Reliance Diversified Power Sector Fund - Direct Pl (0P0000XVD5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Diversified Power Sector Fund - Direct Pl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.910	1.980	0.070
股票	98.090	98.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	30.855	25.107
市净率	3.502	3.694
市销率	2.752	2.533
市现率	19.053	19.714
股息收益率	0.924	1.727
5年盈利增长	18.515	17.045

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	44.230	19.642
公用事业	16.990	12.968
基础材料	10.380	15.622
通信服务	7.780	5.903
能源	6.520	12.310
房地产	3.880	2.821
周期性消费品	3.800	20.223
科技	2.870	7.132
医疗保健	2.420	10.504
金融服务	1.130	17.466

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
拉森特博洛	INE018A01030	9.79	3,702.60	-1.34%
印度国家火电公司	INE733E01010	6.89	361.65	-1.83%
信实工业公司	INE002A01018	6.39	1,295.70	+0.68%
巴帝电信	INE397D01024	5.66	1,577.25	-0.10%
超科水泥	INE481G01011	4.04	11,121.05	-2.94%
Kaynes Technology India	INE918Z01012	4.03	5,985.65	+1.52%
Bosch	INE323A01026	3.46	34,988.25	-0.16%
Carborundum Universal	INE120A01034	3.35	1,409.50	+0.28%
Siemens Ltd	INE003A01024	3.30	7,242.50	-1.44%
Container Corp India	INE111A01025	2.86	799.30	-0.97%

Nippon Life India Asset Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622.6B	27.71	32.10	24.28
Reliance Small Cap Fund Dir Div	622.6B	28.41	30.99	23.96
Reliance Small Cap Fund Bonus	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622.6B	26.66	31.00	23.10
Reliance Small Cap Fund Growth	622.6B	27.57	29.87	22.79

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,606.0	-130.6	-0.29%
US 500	6,007.4	+20.0	+0.33%
美元指数期货	107.035	+0.265	+0.25%

WTI原油	68.87	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	72.40	-0.08	-0.11%
黄金	2,651.04	+8.44	+0.32%
白银	30.907	+0.246	+0.80%
天然气	3.426	-0.017	-0.49%
铜	4.1188	-0.0402	-0.97%
美国大豆	978.75	-6.25	-0.63%

欧元/美元	1.0471	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2625	+0.0154	+0.21%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.41	-0.80	-0.52%
澳大利亚元/美元	0.6456	-0.0046	-0.72%
英镑/美元	1.2538	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	85.33	-0.25	-0.29%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.82	+1.15	+1.39%
京东	35.35	+0.84	+2.42%
亚马逊	205.99	+4.54	+2.25%
Meta Platforms	574.37	+9.26	+1.64%
苹果	234.70	+1.83	+0.79%

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