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Nippon India Small Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVFZ)

印度NSE

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22/07 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01J91

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 564.69B

0P0000XVFZ持仓

有关Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Dividend P (0P0000XVFZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Dividend P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.150	4.220	0.070
股票	95.850	95.850	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.134	25.752
市净率	3.794	3.830
市销率	2.813	2.566
市现率	23.632	23.075
股息收益率	0.781	0.764
5年盈利增长	23.071	24.762

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	33.100	29.162
金融服务	14.140	14.853
周期性消费品	12.640	17.567
基础材料	11.310	11.430
科技	10.370	7.946
防御性消费品	7.100	5.022
医疗保健	7.010	7.545
通信服务	1.590	1.889
公用事业	1.390	1.334
能源	0.960	2.349
房地产	0.380	3.804

地区配置

证券

亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 217

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.98	1,616.60	-1.58%
Tube Invest India	INE974X01010	1.89	4,016.90	-2.49%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1.65	2,219.95	-3.00%
Voltamp Transformers Ltd	INE540H01012	1.55	11,744.00	-0.21%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1.45	8,075.10	-1.38%
Tejas Networks	INE010J01012	1.44	1,280.00	-2.49%
巴拉特重型电力	INE257A01026	1.33	308.00	+1.02%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1.29	3,902.00	+2.53%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1.26	11,089.00	+2.69%
印度国家银行	INE062A01020	1.22	864.20	-1.44%

Nippon Life India Asset Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Bonus	564.69B	22.52	33.18	24.35
Reliance Small Cap Fund Dividend	564.69B	21.65	34.34	24.67
Reliance Small Cap Fund Growth	564.69B	22.52	33.18	24.35
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	564.69B	23.00	34.33	25.55
Reliance Small Cap Fund Dir Div	564.69B	23.00	34.33	25.55

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上证指数	2,915.37	-48.85	-1.65%
富时中国A50指数	12,040.19	-189.14	-1.55%
香港恒生指数	17,469.36	-166.52	-0.94%
日经225	39,628.00	+49.00	+0.12%
US 30	40,462.0	+46.6	+0.12%
US 500	5,567.9	+3.5	+0.06%
美元指数期货	104.197	+0.160	+0.15%

WTI原油	78.23	-0.17	-0.22%
伦敦布伦特原油	82.22	-0.18	-0.22%
黄金	2,408.60	+13.90	+0.58%
白银	29.233	-0.088	-0.30%
天然气	2.281	-0.005	-0.22%
铜	4.1725	-0.0250	-0.60%
美国大豆	1,118.50	+1.50	+0.13%

欧元/美元	1.0857	-0.0032	-0.29%
美元/人民币	7.2748	+0.0012	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2892	-0.0066	-0.09%
港币/人民币	0.9318	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.13	-0.88	-0.56%
澳大利亚元/美元	0.6622	-0.0020	-0.30%
英镑/美元	1.2889	-0.0043	-0.33%

阿里巴巴	76.64	+1.37	+1.82%
腾讯控股	366.20	-7.00	-1.88%
百度	92.27	+1.90	+2.10%
京东	26.85	+0.59	+2.25%
亚马逊	182.55	-0.58	-0.32%
Meta Platforms	487.40	+10.61	+2.23%
苹果	223.96	-0.35	-0.16%

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	Reliance Small Ca.	114.221	+0.810	+0.72%