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Nippon India Short Term Fund Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UQI)

印度NSE

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11.480 -0.000 -0.00%

31/10 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FM2

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 71.22B

0P00005UQI持仓

有关Reliance Short Term Fund Monthly Dividend Payout O (0P00005UQI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Short Term Fund Monthly Dividend Payout O 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	9.410	9.410
国债	90.380	90.380
其它	0.210	0.210

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	55.502	47.636
政府	39.303	37.203
现金	4.880	11.450
证券化	0.107	0.560

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 104

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	9.03	101.553	-0.21%
7.10% Govt Stock 18042028	IN0020220011	7.17	-	-
07.32 Goi 2030	IN0020230135	6.05	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	2.61	-	-
07.24 Tn SDL 2030	IN3120240178	2.33	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	2.21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2.21	-	-
07.27 MH Sdl 2030	IN2220190101	2.04	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A08PP7	2.00	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	1.99	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	78.03B	6.61	6.31	6.36
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	78.03B	6.54	6.21	-
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	78.03B	6.65	6.34	6.35
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	78.03B	5.11	5.82	6.30
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	78.03B	4.94	5.51	5.97

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香港恒生指数	20,507.00	+189.67	+0.93%
日经225	38,134.50	-965.00	-2.47%
US 30	41,850.0	+86.5	+0.21%
US 500	5,721.2	+15.7	+0.28%
美元指数期货	103.910	+0.032	+0.03%

WTI原油	70.66	+1.40	+2.02%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.36	+1.87%
黄金	2,762.10	+12.80	+0.47%
白银	32.895	+0.099	+0.30%
天然气	2.709	+0.008	+0.30%
铜	4.3785	+0.0145	+0.33%
美国大豆	1,002.38	+6.00	+0.60%

欧元/美元	1.0875	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.1224	+0.0046	+0.07%
美元/离岸人民币	7.1308	+0.0094	+0.13%
港币/人民币	0.9159	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.58	+0.55	+0.36%
澳大利亚元/美元	0.6573	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2895	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	97.98	-0.72	-0.73%
腾讯控股	418.60	+14.00	+3.46%
百度	91.23	-0.99	-1.07%
京东	40.62	+0.59	+1.47%
亚马逊	186.40	-6.33	-3.28%
Meta Platforms	567.58	-24.22	-4.09%
苹果	225.91	-4.19	-1.82%

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