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Nippon India Short Term Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P000124JF)

印度NSE

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21.932 -0.001 -0.00%

31/10 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1ES0

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 71.22B

0P000124JF持仓

有关Reliance Short Term Fund Direct Plan Dividend Payo (0P000124JF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Short Term Fund Direct Plan Dividend Payo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	9.410	9.410
国债	90.380	90.380
其它	0.210	0.210

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	55.502	47.636
政府	39.303	37.203
现金	4.880	11.450
证券化	0.107	0.560

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 104

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	9.03	101.553	-0.21%
7.10% Govt Stock 18042028	IN0020220011	7.17	-	-
07.32 Goi 2030	IN0020230135	6.05	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	2.61	-	-
07.24 Tn SDL 2030	IN3120240178	2.33	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	2.21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2.21	-	-
07.27 MH Sdl 2030	IN2220190101	2.04	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A08PP7	2.00	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	1.99	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Fl Rate Short Term W Div	78.03B	3.06	4.89	5.67
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	78.03B	6.61	6.31	6.36
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	78.03B	6.54	6.21	-
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	78.03B	6.65	6.34	6.35
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	78.03B	5.11	5.82	6.30

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富时中国A50指数	13,329.83	+110.22	+0.83%
香港恒生指数	20,475.00	+157.67	+0.78%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	41,798.0	+34.5	+0.08%
US 500	5,713.5	+8.0	+0.14%
美元指数期货	103.895	+0.017	+0.02%

WTI原油	70.62	+1.36	+1.96%
伦敦布伦特原油	74.13	+1.32	+1.81%
黄金	2,759.90	+10.60	+0.39%
白银	32.780	-0.016	-0.05%
天然气	2.694	-0.007	-0.26%
铜	4.3543	-0.0097	-0.22%
美国大豆	1,000.88	+4.50	+0.45%

欧元/美元	1.0876	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.1231	+0.0053	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1304	+0.0090	+0.13%
港币/人民币	0.9159	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.34	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6560	-0.0022	-0.33%
英镑/美元	1.2897	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	97.98	-0.72	-0.73%
腾讯控股	418.40	+13.80	+3.41%
百度	91.23	-0.99	-1.07%
京东	40.62	+0.59	+1.47%
亚马逊	186.40	-6.33	-3.28%
Meta Platforms	567.58	-24.22	-4.09%
苹果	225.91	-4.19	-1.82%

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