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Nippon India Value Fund - Growth (0P00005WE5)

印度NSE

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222.723 +1.050 +0.47%

27/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GB3

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 85.42B

0P00005WE5持仓

有关Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr (0P00005WE5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.050	4.050
股票	95.720	95.720
其它	0.230	0.230

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.098	18.769
市净率	2.813	2.593
市销率	2.023	1.973
市现率	19.287	16.128
股息收益率	1.404	1.647
5年盈利增长	14.872	16.818

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	34.180	30.579
科技	13.260	9.782
工业	12.420	9.452
基础材料	8.630	8.910
能源	7.040	6.009
周期性消费品	7.010	10.906
公用事业	6.160	5.472
医疗保健	4.620	7.465
通信服务	3.500	3.591
房地产	1.600	2.791
防御性消费品	1.580	6.143

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.90	1,793.15	-1.06%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.60	1,286.35	-1.10%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.12	1,856.65	-3.53%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.55	362.05	-1.96%
Dixon Tech	INE935N01020	3.29	15,608.20	-0.06%
巴帝电信	INE397D01024	3.05	1,560.40	-1.09%
拉森特博洛	INE018A01030	2.67	3,666.05	-0.88%
信实工业公司	INE002A01018	2.06	1,270.80	-1.73%
印度石油天然气公司	INE213A01029	2.03	252.20	-0.83%
巴拉特重型电力	INE257A01026	1.99	252.49	+1.95%

Nippon Life India Asset Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Bonus	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities Div	386.78B	26.27	25.65	15.03
Reliance Equity Opportunities Gr	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386.78B	28.05	27.28	16.32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386.78B	27.56	26.90	16.12

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,768.0	+45.9	+0.10%
US 500	6,008.1	+9.4	+0.16%
美元指数期货	106.240	+0.192	+0.18%

WTI原油	69.05	+0.33	+0.48%
伦敦布伦特原油	72.75	+0.45	+0.62%
黄金	2,669.15	+4.35	+0.16%
白银	30.515	-0.041	-0.13%
天然气	3.211	+0.007	+0.22%
铜	4.1235	-0.0155	-0.37%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0549	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2491	+0.0034	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2530	+0.0075	+0.10%
港币/人民币	0.9315	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.83	+0.73	+0.48%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2663	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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