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Nippon India Low Duration Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0001022H)

印度NSE

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2,041.832 +0.350 +0.02%

13/03 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1EK7

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 81.11B

0P0001022H持仓

有关Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Divide (0P0001022H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Divide 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	28.180	28.180	0.000
国债	71.520	71.530	0.010
其它	0.300	0.300	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	59.752	51.154
政府	22.566	22.198
现金	17.383	24.432

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 102

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
182 DTB 12062025	IN002024Y357	3.77	-	-
9.35% Telangana State Industrial Infrastructure Corporation Limited	INE1C3207057	2.63	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.54	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2.25	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2.23	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07SB0	2.22	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	2.08	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	2.06	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	2.03	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1.96	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Money Mngr Fund Dir Gr	81.11B	1.19	6.88	7.26
Reliance Money Manager Retail DDRIP	81.11B	1.07	6.20	5.46
Reliance Money Mngr Fund Retai Bon	81.11B	1.07	6.10	6.45
Reliance Money Manager Weekly Div	81.11B	0.04	5.59	5.31
Reliance Money Mngr Fund Retai Gr	81.11B	1.07	6.10	6.45

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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CFS FC W PSup-Fir.	3.129	-0.005	-0.15%
Krungsri Global H.	12.842	+0.040	+0.32%
JPM World CB Open	7,819.000	-33.000	-0.42%
SURA Diversificad.	1.464	+0.010	+0.58%
CAN Balanced IVZ .	22.835	+0.280	+1.26%
Más Fondos Dinámi.	1.484	+0.010	+0.38%