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Nippon India Hybrid Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UQ6)

印度NSE

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12.110 -0.010 -0.06%

03/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FG4

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.31B

0P00005UQ6持仓

有关Reliance Monthly Income Plan Quarterly Dividend Pa (0P00005UQ6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Monthly Income Plan Quarterly Dividend Pa 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	11.020	11.020
股票	15.380	15.380
国债	73.350	73.350
其它	0.260	0.260

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.362	22.008
市净率	2.570	3.086
市销率	2.577	2.542
市现率	13.547	16.857
股息收益率	1.913	1.369
5年盈利增长	11.145	17.419

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.060	29.833
工业	12.970	13.705
科技	12.030	10.796
周期性消费品	8.340	15.152
能源	8.300	6.742
房地产	7.650	3.393
防御性消费品	6.270	6.681
基础材料	5.930	7.146
医疗保健	4.260	7.844
通信服务	3.470	5.387
公用事业	2.750	4.136

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 101

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	6.00	-	-
Century Textiles And Industries Limited	INE055A08060	4.22	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	3.66	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	3.63	-	-
Delhi International Airport Limited	INE657H08035	3.16	-	-
Shriram Housing Finance Limited 9.25%	INE432R07414	3.02	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08055	3.01	-	-
Prestige Projects Private Limited 11.75%	INE757O07049	3.01	-	-
Indostar Capital Finance Limited	INE896L07926	3.00	-	-
Sandur Manganese And Iron Ores Limited (The) 11%	INE149K07013	2.97	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Bonus	616.46B	27.11	29.03	22.54
Reliance Small Cap Fund Dividend	616.46B	26.21	30.15	22.86
Reliance Small Cap Fund Growth	616.46B	27.11	29.03	22.54
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616.46B	28.02	30.13	23.72
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616.46B	27.33	31.23	24.03

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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