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Nippon India Money Market Fund Direct Plan Bonus Plan (0P0000Z9UZ)

印度NSE

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2,406.421 +1.600 +0.07%

10/03 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01G11

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 165.82B

0P0000Z9UZ持仓

有关Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Bonus Plan (0P0000Z9UZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Bonus Plan 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	92.700	93.620	0.920
国债	7.050	7.050	0.000
其它	0.250	0.250	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	43.777	35.076
现金	42.584	39.055
政府	13.393	12.575

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 133

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
182 DTB 08052025	IN002024Y308	1.63	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1.55	-	-
182 DTB 05062025	IN002024Y340	1.38	-	-
05.91 KL Sdl 2025	IN2020200076	1.12	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0.84	-	-
364 DTB	IN002024Z057	0.64	-	-
AU Small Finance Bank Ltd.	INE949L16DJ0	0.52	-	-
08.42 JH Sdl 2026	IN3720150066	0.51	-	-
05.95 Tn SDL 2025	IN3120200057	0.45	-	-
182 Days Tbill Red 23-05-2025	IN002024Y324	0.39	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Bonus	375.94B	-13.20	21.28	12.52
Reliance Equity Opportunities Div	375.94B	-13.67	20.42	12.03
Reliance Equity Opportunities Gr	375.94B	-13.20	21.28	12.52
Reliance Equity Opportunities DirGr	375.94B	-13.09	22.22	13.35
Reliance Equity Opportunities DirDi	375.94B	-13.53	21.65	13.10

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富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	42,018.5	+106.2	+0.25%
US 500	5,632.4	+17.7	+0.32%
美元指数期货	103.542	-0.411	-0.40%

WTI原油	66.80	+0.77	+1.17%
伦敦布伦特原油	70.10	+0.82	+1.18%
黄金	2,917.40	+18.00	+0.62%
白银	32.988	+0.457	+1.41%
天然气	4.551	+0.060	+1.34%
铜	4.7580	+0.0915	+1.96%
美国大豆	1,019.13	+6.13	+0.60%

欧元/美元	1.0891	+0.0056	+0.52%
美元/人民币	7.2351	-0.0240	-0.33%
美元/离岸人民币	7.2362	-0.0256	-0.35%
港币/人民币	0.9345	-0.0001	-0.01%
美元/日元	147.61	+0.34	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6280	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2927	+0.0048	+0.37%

阿里巴巴	132.54	-8.08	-5.75%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	92.59	-2.21	-2.33%
京东	40.64	-1.65	-3.90%
亚马逊	194.54	-4.71	-2.36%
Meta Platforms	597.99	-27.67	-4.42%
苹果	227.48	-11.59	-4.85%

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