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Nippon India Liquid Fund Retail Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UPU)

印度NSE

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1,326.458 -6.770 -0.51%

25/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UT6

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 322.1B

0P00005UPU持仓

有关Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Monthly (0P00005UPU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Monthly 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.780	99.780	0.000
其它	0.220	0.220	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	99.010	59.307
政府	0.766	3.234

主要持仓

多头持仓: 82

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	2.64	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	2.30	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.79	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.70	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.60	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1.54	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1.53	-	-
India INGOVT 6.35 23-Dec-2024	IN0020089036	0.77	99.968	0.00%
India (Republic of)	IN002024X284	0.77	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	0.70	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Bonus	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities Div	386.78B	26.27	25.65	15.03
Reliance Equity Opportunities Gr	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386.78B	28.05	27.28	16.32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386.78B	27.56	26.90	16.12

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,209.50	-525.50	-1.36%
US 30	44,577.6	-159.0	-0.36%
US 500	5,963.8	-23.6	-0.39%
美元指数期货	106.844	-0.663	-0.62%

WTI原油	68.68	-0.26	-0.38%
伦敦布伦特原油	72.56	-0.03	-0.04%
黄金	2,644.25	+1.65	+0.06%
白银	30.565	-0.096	-0.31%
天然气	3.415	-0.019	-0.55%
铜	4.1135	-0.0508	-1.22%
美国大豆	986.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0434	-0.0060	-0.57%
美元/人民币	7.2398	0.0003	0.00%
美元/离岸人民币	7.2701	+0.0230	+0.32%
港币/人民币	0.9303	0.0000	0.00%
美元/日元	154.03	-0.18	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6442	-0.0060	-0.92%
英镑/美元	1.2511	-0.0056	-0.45%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.68	+2.35	+2.93%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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