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Nippon India Ultra Short Duration Fund Growth (0P00005UPM)

印度NSE

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3,879.036 +0.410 +0.01%

24/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UE8

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 77.83B

0P00005UPM持仓

有关Reliance Liquid Fund - Cash Plan - Growth (0P00005UPM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Liquid Fund - Cash Plan - Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	68.320	68.320
国债	31.480	31.480
其它	0.200	0.200

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	51.105	40.236
公司	45.085	42.165
政府	3.607	15.997

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 102

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	4.49	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	3.68	-	-
PNb Housing Finance Limited	INE572E07134	2.89	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07316	2.56	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2.56	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	2.55	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2.42	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	2.34	-	-
HDFC Credila Financial Services Ltd	INE539K07270	1.29	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Ltd	INE516Y07485	1.28	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Bonus	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities Div	390.01B	26.05	26.14	14.22
Reliance Equity Opportunities Gr	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390.01B	27.91	27.77	15.50
Reliance Equity Opportunities DirDi	390.01B	27.42	27.39	15.31

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上证指数	3,398.08	+4.73	+0.14%
富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,276.1	+25.9	+0.06%
US 500	6,034.5	-3.4	-0.06%
美元指数期货	107.965	-0.058	-0.05%

WTI原油	69.89	-0.21	-0.30%
伦敦布伦特原油	72.99	-0.18	-0.25%
黄金	2,646.84	+11.34	+0.43%
白银	30.267	-0.016	-0.05%
天然气	3.288	-0.216	-6.16%
铜	4.1235	+0.0135	+0.33%
美国大豆	985.62	+15.62	+1.61%

欧元/美元	1.0411	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.3054	+0.0079	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3053	+0.0043	+0.06%
港币/人民币	0.9395	+0.0043	+0.46%
美元/日元	158.04	+0.64	+0.41%
澳大利亚元/美元	0.6220	-0.0017	-0.27%
英镑/美元	1.2515	-0.0037	-0.30%

阿里巴巴	86.14	+0.62	+0.72%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.39	+0.34	+0.39%
京东	36.22	-0.24	-0.66%
亚马逊	227.45	-1.60	-0.70%
Meta Platforms	600.80	-6.95	-1.14%
苹果	258.85	+0.65	+0.25%

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