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Nippon India Ultra Short Duration Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UPL)

印度NSE

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1,114.150 -0.000 0.00%

10/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UC2

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 77.83B

0P00005UPL持仓

有关Reliance Liquid Fund Cash Plan Daily Dividend Rein (0P00005UPL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Liquid Fund Cash Plan Daily Dividend Rein 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	66.330	66.330
国债	33.460	33.460
其它	0.210	0.210

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	50.011	37.965
公司	42.965	45.579
政府	6.818	15.241

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 94

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	3.77	-	-
182 DTB 12062025	IN002024Y357	3.12	-	-
PNb Housing Finance Limited	INE572E07134	2.96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2.62	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	2.62	-	-
HDFC Credila Financial Services Ltd	INE539K07270	2.57	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2.48	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	2.39	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15011	1.32	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Ltd	INE516Y07485	1.32	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Bonus	390.01B	25.82	25.64	14.59
Reliance Equity Opportunities Div	390.01B	24.92	24.98	14.15
Reliance Equity Opportunities Gr	390.01B	25.82	25.64	14.59
Reliance Equity Opportunities DirGr	390.01B	26.85	26.61	15.43
Reliance Equity Opportunities DirDi	390.01B	26.37	26.23	15.24

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上证指数	3,160.76	-7.76	-0.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,783.2	-144.1	-0.34%
US 500	5,778.5	-48.0	-0.82%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	77.17	+1.42	+1.87%
伦敦布伦特原油	81.26	+1.50	+1.88%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.850	-0.464	-1.48%
天然气	4.154	+0.165	+4.14%
铜	4.3100	+0.0060	+0.14%
美国大豆	1,035.00	+10.00	+0.98%

欧元/美元	1.0191	-0.0047	-0.46%
美元/人民币	7.3595	+0.0269	+0.37%
美元/离岸人民币	7.3590	-0.0026	-0.04%
港币/人民币	0.9416	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6148	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2123	-0.0084	-0.69%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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