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Nippon India Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Growth Option (0P0000XVD9)

印度NSE

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37.818 -0.010 -0.02%

27/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01A25

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 43.95B

0P0000XVD9持仓

有关Reliance Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XVD9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.370	2.370
国债	97.360	97.360
其它	0.270	0.270

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.357	72.795
现金	2.372	10.631

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 102

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
07.83 MH Sdl 2030	IN2220200017	6.91	-	-
07.04 Tn SDL 2030	IN3120210296	5.24	-	-
07.78 MH Sgs 2030	IN2220220148	4.49	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	4.16	101.552	+0.00%
07.02 Tn SDL 2030	IN3120210346	3.97	-	-
07.70 MH Sgs 2030	IN2220220130	3.16	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2.94	-	-
07.86 MH Sdl 2030	IN2220220080	2.59	-	-
06.65 GJ Sdl 2030	IN1520200123	2.50	-	-
07.60 MH Sdl 2030	IN2220200025	2.44	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Money Manager Dir M Div	78.94B	2.16	5.00	5.30
Reliance Money Manager Dir D DRIP	78.94B	3.98	5.63	5.78
Reliance Money Manager Dir W Div	78.94B	2.60	5.17	5.50
Reliance Money Manager Fund Bonus	78.94B	6.24	5.91	6.78
Reliance Money Manager Retail W Div	78.94B	2.38	4.53	4.88

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,844.5	+122.4	+0.27%
US 500	6,013.6	+14.9	+0.25%
美元指数期货	106.145	+0.097	+0.09%

WTI原油	68.84	+0.12	+0.17%
伦敦布伦特原油	72.46	+0.16	+0.22%
黄金	2,665.79	+0.99	+0.04%
白银	30.738	+0.182	+0.60%
天然气	3.263	+0.059	+1.84%
铜	4.1448	+0.0058	+0.14%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0552	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2445	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2485	+0.0030	+0.04%
港币/人民币	0.9307	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.49	+0.39	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6502	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2687	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	Reliance Dynamic .	37.818	-0.010	-0.02%