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Nippon India Banking & Financial Services Fund Direct Plan - Growth (0P0000XVDA)

印度NSE

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27/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01XO1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 62.38B

0P0000XVDA持仓

有关Reliance Banking Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XVDA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Banking Fund - Direct Plan - Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.680	1.770	0.090
股票	98.330	98.330	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.514	15.128
市净率	1.946	1.908
市销率	2.707	3.035
市现率	100.584	53.629
股息收益率	1.016	1.124
5年盈利增长	16.221	18.128

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	97.390	98.076
科技	2.610	2.187

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	21.47	1,805.95	-0.35%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	16.40	1,288.00	-0.98%
Axis Bank	INE238A01034	8.44	1,132.15	-1.52%
印度国家银行	INE062A01020	4.73	839.70	+0.67%
科塔克银行	INE237A01028	4.58	1,759.10	-1.35%
印度工业银行	INE095A01012	4.11	994.25	-0.77%
The Federal Bank	INE171A01029	3.90	211.19	-0.79%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3.38	1,436.15	-4.60%
SBI Cards	INE018E01016	2.78	712.95	+1.06%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2.74	1,587.90	+3.33%

Nippon Life India Asset Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622.6B	28.41	30.99	23.96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622.6B	27.71	32.10	24.28
Reliance Small Cap Fund Dir Div	622.6B	28.41	30.99	23.96
Reliance Small Cap Fund Bonus	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622.6B	26.66	31.00	23.10

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,352.50	-250.63	-1.28%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,756.0	+33.9	+0.08%
US 500	6,005.4	+6.7	+0.11%
美元指数期货	106.312	+0.264	+0.25%

WTI原油	68.36	-0.36	-0.52%
伦敦布伦特原油	71.91	-0.39	-0.54%
黄金	2,660.99	-3.81	-0.14%
白银	30.302	-0.254	-0.83%
天然气	3.224	+0.020	+0.62%
铜	4.1372	-0.0018	-0.04%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0537	-0.0027	-0.26%
美元/人民币	7.2528	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2576	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9320	+0.0009	+0.10%
美元/日元	151.80	+0.70	+0.46%
澳大利亚元/美元	0.6483	-0.0012	-0.18%
英镑/美元	1.2652	-0.0026	-0.21%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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