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CT European Real Estate Securities Fund A Acc EUR (0P0000ND5M)

爱尔兰

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22.670 -0.350 -1.52%

12/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: IE00B5N9RL80

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 14.07M

0P0000ND5M持仓

有关F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun (0P0000ND5M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.950	17.360	11.410
股票	91.040	91.270	0.230
其它	3.020	3.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.263	14.958
市净率	0.973	0.937
市销率	6.038	5.416
市现率	14.901	13.418
股息收益率	2.988	3.903
5年盈利增长	3.867	6.447

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	94.532

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 35

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Swiss Prime Site	CH0008038389	6.67	93.35	+0.38%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	5.73	83.58	-0.55%
Vonovia	DE000A1ML7J1	5.44	29.20	-1.72%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.97	9.450	+0.53%
Unite Group	GB0006928617	4.77	838.50	-1.93%
PSP Swiss Property	CH0018294154	4.38	121.90	+0.99%
Segro	GB00B5ZN1N88	3.98	754.80	-2.83%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	3.92	72.18	-0.77%
Tag Immobilien	DE0008303504	3.75	15.05	-3.22%
Grand City	LU0775917882	3.66	12.08	-0.90%

Thames River Capital LLP的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Real Estate Securities Fund B EUR A		14.07M	-1.95	-8.99	4.30

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香港恒生指数	19,401.00	-422.45	-2.13%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,929.4	-28.8	-0.07%
US 500	5,980.1	-5.3	-0.09%
美元指数期货	106.607	+0.228	+0.21%

WTI原油	67.98	-0.45	-0.66%
伦敦布伦特原油	71.86	-0.42	-0.58%
黄金	2,559.20	-27.30	-1.06%
白银	29.957	-0.706	-2.30%
天然气	2.967	-0.011	-0.37%
铜	4.0213	-0.0489	-1.20%
美国大豆	1,011.25	+4.75	+0.47%

欧元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.2405	+0.0160	+0.22%
美元/离岸人民币	7.2503	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9305	+0.0020	+0.22%
美元/日元	155.93	+0.48	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6464	-0.0021	-0.32%
英镑/美元	1.2683	-0.0020	-0.16%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.60	-0.20	-0.05%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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Allianz Global In.	8.476	-0.001	-0.02%
ODIN Global C SEK	569.398	-1.180	-0.21%
Mercer Global Lis.	115.360	+1.000	+0.87%
Investec Global S.	100.680	-0.390	-0.39%