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RBC U.S. Monthly Income Fund F (0P0000IRUB)

加拿大多伦多

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12.266 +0.070 +0.58%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Global Asset Management Inc.

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.47B

0P0000IRUB持仓

有关RBC US Monthly Income Sr F (0P0000IRUB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC US Monthly Income Sr F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.620	3.830	0.210
股票	45.400	45.420	0.020
国债	50.980	51.590	0.610

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.325	17.152
市净率	3.658	2.718
市销率	3.119	1.930
市现率	14.232	10.982
股息收益率	2.205	2.290
5年盈利增长	9.731	10.798

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.440	17.032
金融服务	15.050	18.575
医疗保健	14.540	10.605
周期性消费品	7.750	9.381
通信服务	7.720	6.647
工业	7.700	12.291
能源	6.540	6.500
防御性消费品	6.350	7.061
公用事业	4.860	3.978
房地产	2.570	4.418
基础材料	0.470	5.040

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 344

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
苹果	US0378331005	3.02	254.49	+1.88%
微软	US5949181045	2.75	436.60	-0.10%
United States Treasury Notes 4%	-	2.40	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.29	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.04	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	1.97	-	-
United States Treasury Notes 4.13%	-	1.81	-	-
亚马逊	US0231351067	1.80	224.92	+0.73%
英伟达	US67066G1040	1.60	134.70	+3.08%
United States Treasury Notes 3.63%	-	1.56	-	-

RBC Global Asset Management Inc.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Sel Bal Port Sr F	58.68B	16.33	5.33	6.96
RBC Sel Bal Port Sr A	58.68B	15.29	4.31	5.91
RBC Sel Conservative Port Sr F	39.36B	11.98	4.02	5.40
RBC US Mon Income Ser I	1.47B	14.19	4.12	6.34
RBC US Mon Income Sr A	1.47B	13.27	3.20	5.35

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富时中国A50指数	13,480.39	+186.84	+1.41%
香港恒生指数	19,871.75	+151.05	+0.77%
日经225	39,120.50	+397.00	+1.03%
US 30	42,976.0	+135.7	+0.32%
US 500	5,957.8	+26.9	+0.45%
美元指数期货	107.490	+0.139	+0.13%

WTI原油	69.88	+0.42	+0.60%
伦敦布伦特原油	72.92	+0.36	+0.50%
黄金	2,641.07	-4.03	-0.15%
白银	30.142	+0.184	+0.61%
天然气	3.500	+0.561	+19.09%
铜	4.1223	+0.0248	+0.61%
美国大豆	976.50	+2.00	+0.21%

欧元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.3016	+0.0055	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3017	+0.0111	+0.15%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.55	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6251	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2578	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	421.40	-5.00	-1.17%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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