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RBC U.S. Monthly Income Fund A (0P000075BC)

加拿大多伦多

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11.637 -0.010 -0.11%

01/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Global Asset Management Inc.

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.47B

0P000075BC持仓

有关RBC US Monthly Income Sr A (0P000075BC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC US Monthly Income Sr A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.380	4.500	0.120
股票	45.390	45.390	0.000
国债	49.980	50.580	0.600
可转债	0.250	0.250	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.573	17.418
市净率	3.636	2.696
市销率	3.015	1.924
市现率	13.993	11.049
股息收益率	2.275	2.288
5年盈利增长	10.191	10.967

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.230	17.151
医疗保健	14.560	10.830
金融服务	13.580	18.300
通信服务	10.080	6.538
工业	8.970	12.446
周期性消费品	8.070	9.213
能源	5.510	6.755
防御性消费品	4.770	6.935
公用事业	4.120	3.890
房地产	4.110	4.483

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 350

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	2.84	410.37	+0.99%
苹果	US0378331005	2.78	222.91	-1.33%
National Bank Of Canada Utd 4.820% Oct 01, 2024	-	2.65	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.19	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	2.09	-	-
亚马逊	US0231351067	1.73	197.93	+6.19%
谷歌A	US02079K3059	1.66	171.29	+0.11%
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	1.55	90.14	-0.86%
Meta Platforms	US30303M1027	1.50	567.16	-0.07%

RBC Global Asset Management Inc.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Sel Bal Port Sr F	57.26B	13.26	5.15	6.99
RBC Sel Bal Port Sr A	57.26B	12.43	4.13	5.94
RBC Sel Conservative Port Sr F	38.86B	10.02	3.87	5.45
RBC US Mon Income Sr F	1.47B	12.72	4.62	6.47
RBC US Mon Income Ser I	1.47B	12.77	4.69	6.57

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上证指数	3,272.01	-7.81	-0.24%
富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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