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RBC BlueBay Short Duration Fixed Income Fund Class I (0P0000ZRO2)

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9.660 0.000 0%

01/07 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

发行商: RBC Global Asset Management.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 65.37M

0P0000ZRO2持仓

有关RBC Short Duration Fixed Income Fund Class I (0P0000ZRO2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC Short Duration Fixed Income Fund Class I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.420	9.420	0.000
国债	90.580	90.580	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	60.095	41.214
证券化	30.337	33.209
现金	9.417	11.527
政府	0.151	25.145

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 179

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PNC Financial Services Group Inc. 6.615%	-	1.63	-	-
JPMorgan Chase & Co. 6.07%	-	1.62	-	-
American Express Company 6.338%	-	1.61	-	-
Hewlett Packard Enterprise Company 6.102%	-	1.58	-	-
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-1 5.03%	-	1.56	-	-
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2.58%	-	1.49	-	-
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 4%	-	1.27	-	-
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-1 6.69%	-	1.19	-	-
Truist Bank (North Carolina) 1.5%	-	1.13	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.063%	-	1.06	-	-

RBC Global Asset Management.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC BlueBay Global High Yield Bondi	665.12M	1.26	2.15	4.77
Access Capital Community Investment	603.85M	-2.05	-3.51	0.52
RBC Ultra Short Fixed Income Fund C	37.46M	1.08	2.42	2.09
Access Capital Community Invest A	6.09M	-0.53	-3.42	0.52
RBC BlueBay Global High Yield Bonda	5.42M	0.21	2.11	4.77

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日经225	40,425.00	+329.50	+0.82%
US 30	39,326.4	-5.5	-0.01%
US 500	5,507.3	-1.7	-0.03%
美元指数期货	105.370	-0.007	-0.01%

WTI原油	83.00	+0.19	+0.23%
伦敦布伦特原油	86.46	-0.15	-0.17%
黄金	2,340.45	+7.05	+0.30%
白银	29.867	+0.209	+0.70%
天然气	2.460	-0.008	-0.32%
铜	4.4277	+0.0005	+0.01%
美国大豆	1,150.12	+0.37	+0.03%

欧元/美元	1.0748	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2713	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.3078	+0.0007	+0.01%
港币/人民币	0.9306	0.0001	0.00%
美元/日元	161.54	+0.10	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6672	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2689	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	73.68	+1.50	+2.08%
腾讯控股	369.20	-3.20	-0.86%
百度	86.87	+0.66	+0.77%
京东	26.09	+0.30	+1.16%
亚马逊	200.00	+2.80	+1.42%
Meta Platforms	509.57	+4.89	+0.97%
苹果	220.37	+3.62	+1.67%

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