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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.470 | 8.620 | 0.150 |
股票 | 25.190 | 25.200 | 0.010 |
国债 | 63.580 | 63.740 | 0.160 |
可转债 | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
优先股 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
其它 | 2.470 | 2.470 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.457 | 15.748 |
市净率 | 2.319 | 2.237 |
市销率 | 1.814 | 1.753 |
市现率 | 10.402 | 9.539 |
股息收益率 | 2.601 | 2.737 |
5年盈利增长 | 10.678 | 9.886 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 24.290 | 22.725 |
科技 | 15.730 | 13.315 |
工业 | 13.180 | 12.570 |
能源 | 8.680 | 10.435 |
周期性消费品 | 8.590 | 8.372 |
医疗保健 | 7.280 | 6.665 |
通信服务 | 5.660 | 5.308 |
防御性消费品 | 5.220 | 6.570 |
基础材料 | 5.060 | 6.089 |
公用事业 | 3.760 | 5.001 |
房地产 | 2.560 | 3.036 |
多头持仓: 50
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
PH&N Bond Fund O | - | 12.53 | - | - | |
RBC Global Corporate Bond Fund O | - | 11.64 | - | - | |
RBC Global Bond Fund O | - | 10.77 | - | - | |
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund A | - | 9.50 | - | - | |
RBC Canadian Short-Term Income Fund O | - | 7.12 | - | - | |
PH&N US Multi-Style All-Cap Equity Fd O | - | 6.20 | - | - | |
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund O | - | 5.33 | - | - | |
RBC Bond Fund O | - | 4.86 | - | - | |
RBC European Equity Fund O | - | 3.07 | - | - | |
RBC Canadian Dividend Fund O | - | 3.01 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RBC EM Bond Series A | 1.83B | 11.50 | 2.82 | 3.98 | ||
RBC EM Bond Series D | 1.83B | 12.11 | 3.49 | 4.67 | ||
RBC EM Bond Series F | 1.83B | 12.28 | 3.68 | 4.84 | ||
BlueBay Emerging Markets Corporate | 878.98M | 6.73 | -0.23 | 2.26 | ||
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD | 878.98M | 7.37 | 0.46 | 2.97 |
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