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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.900 | 8.140 | 0.240 |
股票 | 24.800 | 24.810 | 0.010 |
国债 | 64.560 | 64.640 | 0.080 |
可转债 | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
优先股 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
其它 | 2.490 | 2.490 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.204 | 15.544 |
市净率 | 2.351 | 2.162 |
市销率 | 1.781 | 1.634 |
市现率 | 10.620 | 9.110 |
股息收益率 | 2.484 | 2.796 |
5年盈利增长 | 9.047 | 9.311 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 22.830 | 22.187 |
科技 | 16.170 | 13.071 |
工业 | 13.920 | 12.969 |
能源 | 9.620 | 10.363 |
周期性消费品 | 8.980 | 8.778 |
医疗保健 | 7.290 | 6.888 |
通信服务 | 5.830 | 5.369 |
防御性消费品 | 5.360 | 6.887 |
基础材料 | 4.570 | 5.868 |
公用事业 | 2.720 | 4.684 |
房地产 | 2.700 | 3.022 |
多头持仓: 58
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
PH&N Bond Fund O | - | 12.60 | - | - | |
RBC Global Corporate Bond Fund O | - | 11.81 | - | - | |
RBC Global Bond Fund O | - | 10.80 | - | - | |
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund A | - | 9.49 | - | - | |
RBC Canadian Short-Term Income Fund O | - | 7.03 | - | - | |
PH&N US Multi-Style All-Cap Equity Fd O | - | 5.83 | - | - | |
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund O | - | 5.31 | - | - | |
RBC Bond Fund O | - | 5.20 | - | - | |
RBC European Equity Fund O | - | 3.09 | - | - | |
RBC Canadian Dividend Fund O | - | 3.02 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RBC EM Bond Series A | 1.75B | 4.07 | 0.80 | 3.91 | ||
RBC EM Bond Series D | 1.75B | 4.24 | 1.46 | 4.59 | ||
RBC EM Bond Series F | 1.75B | 4.28 | 1.63 | 4.77 | ||
BlueBay Emerging Markets Corporate | 921.45M | 2.02 | -1.83 | 2.19 | ||
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD | 921.45M | 2.19 | -1.16 | 2.90 |
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