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RBC PH&N Total Return Bond GIF Series 1 (0P0000RX74)

加拿大多伦多

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11.940 -0.050 -0.38%

19/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Life Insurance Co

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 12.16M

0P0000RX74持仓

有关RBC PH N Total Return Bond GIF Series 1 (0P0000RX74)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC PH N Total Return Bond GIF Series 1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	8.700	8.700
股票	0.020	0.020
国债	90.590	90.590
可转债	0.490	0.490
优先股	0.190	0.190
其它	0.010	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.667	9.054
市净率	-	2.054
市销率	1.041	0.817
市现率	3.721	3.713
股息收益率	3.115	4.070
5年盈利增长	-	11.005

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	59.684	36.529
公司	35.469	41.515
现金	3.068	4.548
证券化	1.074	3.144

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 449

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Quebec (Province Of) 3.6%	-	4.83	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.61	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	3.39	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3.24	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3.21	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.90	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.39	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2.11	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	1.85	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.83	-	-

RBC Life Insurance Co的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Select Conservative GIP Series	462.29M	7.94	1.65	3.58
RBC Bond GIF Series 1	28.95M	2.09	-1.74	0.75
RBC Life Bond	2.27M	1.94	-1.99	0.27

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上证指数	3,367.99	+21.98	+0.66%
富时中国A50指数	13,438.22	+19.95	+0.15%
香港恒生指数	19,705.01	+41.34	+0.21%
日经225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,343.3	+74.4	+0.17%
US 500	5,922.7	+5.7	+0.10%
美元指数期货	106.570	+0.427	+0.40%

WTI原油	69.56	+0.32	+0.46%
伦敦布伦特原油	73.58	+0.27	+0.37%
黄金	2,627.40	-3.60	-0.14%
白银	30.925	-0.337	-1.08%
天然气	3.108	+0.110	+3.67%
铜	4.1557	+0.0137	+0.33%
美国大豆	989.50	-8.50	-0.85%

欧元/美元	1.0553	-0.0042	-0.40%
美元/人民币	7.2468	+0.0083	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2501	+0.0158	+0.22%
港币/人民币	0.9311	+0.0011	+0.11%
美元/日元	155.77	+1.12	+0.73%
澳大利亚元/美元	0.6503	-0.0028	-0.43%
英镑/美元	1.2658	-0.0024	-0.19%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	410.80	+4.60	+1.13%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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