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RBC PH&N Total Return Bond GIF Series 1 (0P0000RX74)

加拿大多伦多

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12.022 -0.010 -0.08%

24/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Life Insurance Co

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 12.16M

0P0000RX74持仓

有关RBC PH N Total Return Bond GIF Series 1 (0P0000RX74)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC PH N Total Return Bond GIF Series 1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.520	4.770	0.250
股票	0.020	0.020	0.000
国债	94.800	94.800	0.000
可转债	0.470	0.470	0.000
优先股	0.200	0.200	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.871	10.213
市净率	0.479	1.996
市销率	2.549	0.925
市现率	2.826	3.701
股息收益率	-	4.209
5年盈利增长	-	9.865

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.280	39.295
公司	36.024	41.664
现金	2.471	4.275
证券化	0.552	3.137

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 468

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 2.75%	-	4.92	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	4.68	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.65	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.55	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	3.36	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3.09	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.80	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.55	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.22	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2.04	-	-

RBC Life Insurance Co的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Select Conservative GIP Series	462.29M	10.37	2.37	3.66
RBC Bond GIF Series 1	28.95M	3.73	-1.39	0.77
RBC Life Bond	2.28M	3.50	-1.67	0.29

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,003.5	-322.3	-0.74%
US 500	5,975.1	-62.5	-1.04%
美元指数期货	107.810	-0.083	-0.08%

WTI原油	70.23	+0.61	+0.88%
伦敦布伦特原油	73.41	+0.56	+0.77%
黄金	2,632.44	-21.46	-0.81%
白银	29.940	-0.449	-1.48%
天然气	3.395	+0.076	+2.29%
铜	4.1277	+0.0002	+0.00%
美国大豆	980.75	-7.25	-0.73%

欧元/美元	1.0425	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.3008	+0.0027	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3004	-0.0011	-0.02%
港币/人民币	0.9403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.89	-0.11	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6216	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%

阿里巴巴	85.07	-1.01	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.58	-1.67	-1.89%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.86	-3.19	-1.40%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.68	-3.34	-1.29%

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