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RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund Class O USD Acc (0P00014BD8)

卢森堡

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166.646 -0.100 -0.06%

20/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Candriam Luxembourg S.C.A.

ISIN: LU1096671026

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.52M

0P00014BD8持仓

有关RBC Funds (Lux) Asia ex Japan Equity Fund Class (0P00014BD8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC Funds (Lux) Asia ex Japan Equity Fund Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.820	6.280	0.460
股票	94.180	94.180	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.200	13.858
市净率	1.946	1.948
市销率	1.800	1.890
市现率	7.278	8.370
股息收益率	2.204	2.568
5年盈利增长	16.558	13.956

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.470	27.359
金融服务	20.560	22.229
周期性消费品	17.860	17.811
工业	12.480	6.959
通信服务	10.750	9.705
防御性消费品	2.670	4.198
公用事业	2.280	2.566
医疗保健	1.660	3.134
能源	1.480	3.378
房地产	0.800	3.474

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.35	1,010.00	-1.46%
三星电子	KR7005930003	6.93	56,000	-0.71%
腾讯控股	KYG875721634	6.51	400.60	-1.72%
友邦保险	HK0000069689	3.66	56.45	-0.70%
SK海力士	KR7000660001	3.04	176,700	+4.68%
KB金融集团	KR7105560007	2.27	98,400	+1.13%
现代汽车	KR7005380001	2.20	217,000	+0.70%
Samsung Engineering	KR7028050003	2.13	18,260	0.00%
星展集团控股DBS	SG1L01001701	2.12	42.38	-0.42%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.02	1,745.60	+0.25%

RBC Global Asset Management Inc.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Cleome Index USA Equities Z USD Acc	2.98B	22.53	8.42	12.53
Cleome Index USA Eq C USD Inc	2.8B	21.61	7.37	-
Cleome Index USA Eq C USD Acc	2.8B	21.61	7.37	11.34
Cleome Index USA Equities I USD Acu	2.98B	22.40	8.29	-
LU1864481541	2.03B	8.91	-1.73	-

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,804.0	-66.4	-0.15%
US 500	5,934.1	-14.6	-0.25%
美元指数期货	107.407	+0.477	+0.45%

WTI原油	70.20	+0.10	+0.14%
伦敦布伦特原油	74.36	+0.13	+0.18%
黄金	2,709.40	+34.50	+1.29%
白银	31.427	+0.484	+1.56%
天然气	3.398	+0.059	+1.77%
铜	4.0805	-0.0445	-1.08%
美国大豆	976.38	-1.62	-0.17%

欧元/美元	1.0425	-0.0048	-0.46%
美元/人民币	7.2464	+0.0096	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2580	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9310	+0.0011	+0.12%
美元/日元	154.37	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6497	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2524	-0.0062	-0.49%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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