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RBC Enterprise Fund Class I (TETIX)

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16.20 -0.09 -0.55%

22/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: RBC Global Asset Management.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 67.81M

TETIX持仓

有关RBC Enterprise I (TETIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC Enterprise I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.65	1.65	0.00
股票	98.35	98.35	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.39	15.74
市净率	1.74	1.95
市销率	1.15	1.30
市现率	8.56	8.75
股息收益率	1.29	1.45
5年盈利增长	18.13	12.06

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	23.58	19.48
医疗保健	21.71	11.96
金融服务	17.70	17.49
周期性消费品	11.94	12.24
科技	10.49	14.32
基础材料	4.01	5.12
房地产	3.75	6.83
能源	3.73	5.07
防御性消费品	1.98	4.37
公用事业	1.04	2.97
通信服务	0.08	2.39

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lantheus	US5165441032	3.63	96.35	+1.01%
Astrana Health	US03763A2078	3.49	37.82	-0.53%
SPDR S&P Biotech	US78464A8707	3.33	92.24	+1.13%
UFP Technologies	US9026731029	3.04	265.70	-2.29%
杜科蒙	US2641471097	2.92	68.44	+0.13%
iShares Russell Microcap Index	US4642888691	2.62	132.08	+0.25%
Novanta	CA67000B1040	2.35	148.48	-1.67%
Onto Innovation	US6833441057	2.31	216.50	-3.56%
巴瑞特商业服务公司	US0684631080	2.20	43.64	-0.73%
Napco Security Technologies	US6304021057	2.11	36.48	+0.95%

RBC Global Asset Management.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Emerging Markets Equity I	2.97B	6.46	0.64	4.30
RBC SMID Cap Growth Fund Class I	131.79M	13.48	5.13	10.56
RBC Microcap Value I	113.26M	17.89	8.96	9.00
RBC Emerging Markets Equity Fund Cl	93.8M	8.46	2.31	3.98
RBC Small Cap Core I	32.03M	16.94	6.54	7.02

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上证指数	3,230.16	+16.54	+0.51%
富时中国A50指数	12,897.12	+81.44	+0.64%
香港恒生指数	19,700.56	0.00	0.00%
日经225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,483.1	+327.0	+0.74%
US 500	6,101.0	+14.7	+0.24%
美元指数期货	107.850	-0.112	-0.10%

WTI原油	74.59	-0.85	-1.13%
伦敦布伦特原油	78.28	-0.72	-0.91%
黄金	2,763.94	-6.96	-0.25%
白银	30.832	-0.588	-1.87%
天然气	3.916	-0.044	-1.11%
铜	4.3213	+0.0203	+0.47%
美国大豆	1,069.50	+14.50	+1.37%

欧元/美元	1.0426	+0.0016	+0.15%
美元/人民币	7.2890	+0.0170	+0.23%
美元/离岸人民币	7.2844	+0.0033	+0.05%
港币/人民币	0.9357	+0.0020	+0.21%
美元/日元	155.95	-0.54	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6290	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2361	+0.0045	+0.37%

阿里巴巴	85.78	-0.63	-0.72%
腾讯控股	381.20	-2.20	-0.57%
百度	82.31	-0.69	-0.83%
京东	38.65	-0.47	-1.20%
亚马逊	233.64	-1.37	-0.58%
Meta Platforms	631.73	+8.23	+1.32%
苹果	223.38	-0.45	-0.20%

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