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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.82 | 0.93 | 0.11 |
股票 | 99.18 | 99.18 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.68 | 13.75 |
市净率 | 2.24 | 2.03 |
市销率 | 2.19 | 1.71 |
市现率 | 12.86 | 8.32 |
股息收益率 | 2.51 | 3.27 |
5年盈利增长 | 13.99 | 14.41 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 26.49 | 20.88 |
科技 | 25.16 | 24.00 |
周期性消费品 | 11.80 | 13.98 |
防御性消费品 | 10.46 | 7.43 |
医疗保健 | 8.17 | 4.58 |
通信服务 | 7.72 | 8.08 |
基础材料 | 5.33 | 5.40 |
工业 | 3.43 | 8.44 |
房地产 | 1.45 | 2.74 |
多头持仓: 54
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.63 | 1,000.00 | -1.48% | |
HDFC银行 | US40415F1012 | 6.32 | 64.35 | -2.20% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 5.87 | 437.80 | +1.81% | |
Antofagasta | GB0000456144 | 4.40 | 2,041.00 | +0.49% | |
Mahindra & Mahindra | INE101A01026 | 4.14 | 3,183.65 | +0.08% | |
塔塔咨询服务公司 | INE467B01029 | 4.00 | 4,308.70 | +0.38% | |
SK海力士 | KR7000660001 | 3.56 | 183,800 | +1.60% | |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | US3444191064 | 3.16 | 99.39 | -1.52% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 2.94 | 58.70 | +0.51% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 2.77 | 53,100 | -0.75% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RBC Emerging Markets Equity Fund Cl | 53.9M | 9.19 | -0.09 | 4.06 | ||
RBC SMID Cap Growth Fund Class I | 128.42M | -2.03 | 6.18 | 9.64 | ||
RBC Microcap Value I | 111.97M | -3.56 | 10.10 | 7.50 | ||
RBC Enterprise I | 68.4M | -2.27 | 6.74 | 5.12 | ||
RBC Small Cap Core I | 32.39M | -1.08 | 6.15 | 5.77 |
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