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RBC Emerging Markets Small-Cap Equity Fund A (0P0000ZBD1)

加拿大多伦多

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14.925 +0.050 +0.34%

26/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Global Asset Management Inc.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 797.25M

0P0000ZBD1持仓

有关RBC Emerging Markets Small-Cap Eq A (0P0000ZBD1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC Emerging Markets Small-Cap Eq A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.300	0.810	0.510
股票	95.830	95.830	0.000
其它	3.870	3.870	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.119	12.099
市净率	1.856	1.759
市销率	1.727	1.483
市现率	12.817	7.059
股息收益率	2.544	2.939
5年盈利增长	14.559	13.947

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.150	21.248
工业	19.180	6.719
防御性消费品	15.640	6.578
科技	14.520	25.192
周期性消费品	11.950	13.809
房地产	9.850	3.107
医疗保健	5.700	4.611
基础材料	3.000	6.211

地区配置

证券

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cyient	INE136B01020	4.88	1,890.05	+1.14%
致茂电子	TW0002360005	4.25	407.00	0.00%
Macq Kor Infr	KR7088980008	3.87	11,300	+0.89%
Bajaj Holdings	INE118A01012	3.77	10,221.85	-2.43%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	3.46	1,536.70	+0.27%
Century Pacific Food	PHY1249R1024	3.43	41.050	-1.56%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	3.39	48.03	-3.11%
Avi	ZAE000049433	2.92	11,009	+0.86%
巨大机械	TW0009921007	2.78	150.00	0.00%
旭隼	TW0006409006	2.43	1,930.00	0.00%

RBC Global Asset Management Inc.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23.47B	15.80	7.99	7.78
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23.47B	16.06	8.29	8.08
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23.47B	16.31	8.56	8.39
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	17.95B	14.95	5.25	7.83
RBC Sel Gr Port Sr T5	17.95B	13.99	4.19	6.74

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上证指数	3,296.77	-13.01	-0.39%
富时中国A50指数	13,095.19	-111.22	-0.84%
香港恒生指数	19,312.00	-291.13	-1.49%
日经225	38,355.00	+243.50	+0.64%
US 30	44,794.5	+72.4	+0.16%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指数期货	106.175	+0.127	+0.12%

WTI原油	68.58	-0.14	-0.20%
伦敦布伦特原油	72.17	-0.13	-0.18%
黄金	2,653.39	-11.41	-0.43%
白银	30.230	-0.326	-1.07%
天然气	3.193	-0.004	-0.13%
铜	4.1433	+0.0023	+0.06%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.2445	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2509	+0.0054	+0.07%
港币/人民币	0.9309	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.52	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6493	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	399.60	-3.20	-0.79%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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