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RBC Emerging Markets Bond Fund D (0P0000PTSV)

加拿大多伦多

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10.476 -0.010 -0.12%

20/12 - 延迟数据. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Global Asset Management Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.81B

0P0000PTSV持仓

有关RBC Emerging Markets Bond Series D (0P0000PTSV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC Emerging Markets Bond Series D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.420	5.420	0.000
国债	94.580	94.580	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	80.648	52.923
公司	13.926	41.341
现金	5.422	8.851

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 155

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	2.14	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	2.02	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	1.80	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.79	99.55	0.00%
Argentina (Republic Of) 4.13%	-	1.66	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	1.63	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.51	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1.47	-	-
Colombia (Republic Of) 6.13%	-	1.46	-	-
Dominican Republic 7.45%	-	1.45	-	-

RBC Global Asset Management Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr F	25.37B	5.30	0.20	2.36
RBC Bond Sr A	25.37B	4.78	-0.35	1.77
RBC Bond Sr D	25.37B	5.16	0.05	2.20
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.05B	8.75	2.29	4.03
PH N Total Return Bond A	11.57B	4.50	-0.37	1.61

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,572.1	-268.2	-0.63%
US 500	5,919.0	-11.9	-0.20%
美元指数期货	107.980	+0.629	+0.59%

WTI原油	68.70	-0.76	-1.09%
伦敦布伦特原油	71.78	-0.78	-1.07%
黄金	2,625.69	-19.41	-0.73%
白银	30.128	+0.170	+0.57%
天然气	3.374	-0.038	-1.11%
铜	4.0817	-0.0188	-0.46%
美国大豆	969.50	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0392	-0.0037	-0.35%
美元/人民币	7.3094	+0.0133	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3095	+0.0189	+0.26%
港币/人民币	0.9391	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.18	+0.77	+0.49%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0018	-0.28%
英镑/美元	1.2522	-0.0047	-0.38%

阿里巴巴	84.11	+1.83	+2.22%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.09	+2.29	+2.67%
京东	36.09	+0.45	+1.26%
亚马逊	225.44	+0.52	+0.23%
Meta Platforms	592.77	+7.52	+1.28%
苹果	254.18	-0.31	-0.12%

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