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RBC Emerging Markets Bond Fund A (0P00016G4E)

加拿大多伦多

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7.207 +0.002 +0.03%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Global Asset Management Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.81B

0P00016G4E持仓

有关RBC Emerging Markets Bond Series A (0P00016G4E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC Emerging Markets Bond Series A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.420	5.420	0.000
国债	94.580	94.580	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	80.648	52.923
公司	13.926	41.341
现金	5.422	8.851

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 155

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	2.14	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	2.02	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	1.80	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.79	99.55	-0.07%
Argentina (Republic Of) 4.13%	-	1.66	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	1.63	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.51	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1.47	-	-
Colombia (Republic Of) 6.13%	-	1.46	-	-
Dominican Republic 7.45%	-	1.45	-	-

RBC Global Asset Management Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13.05B	8.75	2.29	4.03
RBC EM Bond Series D	1.81B	13.99	3.70	4.71
RBC EM Bond Series F	1.81B	14.18	3.89	4.88
BlueBay Emerging Markets Corporate	879.76M	7.25	0.41	2.36
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	879.76M	7.95	1.11	3.07

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	39,061.00	+337.50	+0.87%
US 30	42,971.5	+131.2	+0.31%
US 500	5,954.1	+23.2	+0.39%
美元指数期货	107.515	+0.165	+0.15%

WTI原油	69.62	+0.16	+0.23%
伦敦布伦特原油	72.66	+0.10	+0.14%
黄金	2,641.47	-3.63	-0.14%
白银	30.165	+0.085	+0.28%
天然气	3.490	+0.551	+18.75%
铜	4.1115	+0.0140	+0.34%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0436	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.2894	-0.0067	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2896	-0.0010	-0.01%
港币/人民币	0.9387	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.49	+0.08	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6255	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2575	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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