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RBC Emerging Markets Bond Fund A (0P00016G4E)

加拿大多伦多

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7.303 +0.010 +0.14%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Global Asset Management Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.83B

0P00016G4E持仓

有关RBC Emerging Markets Bond Series A (0P00016G4E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC Emerging Markets Bond Series A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.000	5.000	0.000
国债	95.000	95.000	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	80.839	53.101
公司	14.156	42.349
现金	5.001	7.003

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 156

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	2.15	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	2.02	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	1.81	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.77	101.32	0.00%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	1.63	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.51	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1.48	-	-
Argentina (Republic Of) 4.13%	-	1.45	-	-
Dominican Republic 7.45%	-	1.44	-	-
Colombia (Republic Of) 6.13%	-	1.43	-	-

RBC Global Asset Management Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	12.99B	6.61	1.69	3.96
RBC EM Bond Series D	1.83B	12.11	3.49	4.67
RBC EM Bond Series F	1.83B	12.28	3.68	4.84
BlueBay Emerging Markets Corporate	879.29M	6.73	-0.23	2.26
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	879.29M	7.37	0.46	2.97

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,824.5	-45.9	-0.10%
US 500	5,940.6	-8.1	-0.14%
美元指数期货	108.072	+1.142	+1.07%

WTI原油	70.06	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	74.20	-0.03	-0.04%
黄金	2,696.90	+22.00	+0.82%
白银	31.260	+0.317	+1.02%
天然气	3.381	+0.042	+1.26%
铜	4.0738	-0.0512	-1.24%
美国大豆	976.50	-1.50	-0.15%

欧元/美元	1.0335	-0.0138	-1.32%
美元/人民币	7.2487	+0.0118	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2641	+0.0087	+0.12%
港币/人民币	0.9313	+0.0015	+0.16%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6472	-0.0039	-0.60%
英镑/美元	1.2496	-0.0090	-0.72%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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