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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 15.010 | 15.710 | 0.700 |
股票 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
国债 | 81.390 | 81.510 | 0.120 |
可转债 | 1.430 | 1.430 | 0.000 |
优先股 | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
其它 | 1.770 | 1.770 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.316 | 11.311 |
市净率 | 0.529 | 1.203 |
市销率 | 0.249 | 1.229 |
市现率 | 1.279 | 11.814 |
股息收益率 | 0.715 | 2.388 |
5年盈利增长 | - | 14.913 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 48.720 | 33.754 |
政府 | 34.078 | 46.366 |
现金 | 13.059 | 4.334 |
证券化 | 1.041 | 7.931 |
衍生品 | -0.084 | 32.847 |
多头持仓: 22
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
RBC Global Bond Fund O | - | 11.97 | - | - | |
BlueBay Glb Inv Grade Corp Bd (Can) O | - | 10.97 | - | - | |
RBC Global Corporate Bond Fund O | - | 9.97 | - | - | |
RBC Emerging Markets Foreign Exchange O | - | 8.97 | - | - | |
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund A | - | 8.08 | - | - | |
RBC Bond Fund O | - | 8.08 | - | - | |
RBC Short-Term Global Bond O | - | 5.96 | - | - | |
RBC Canadian Short-Term Income Fund O | - | 5.90 | - | - | |
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund O | - | 5.00 | - | - | |
PH&N High Yield Bond Fund O | - | 4.97 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RBC Bond Sr A | 25.37B | 4.78 | -0.35 | 1.77 | ||
RBC Bond Sr D | 25.37B | 5.16 | 0.05 | 2.20 | ||
RBC Bond Sr F | 25.37B | 5.30 | 0.20 | 2.36 | ||
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD | 13.05B | 8.75 | 2.29 | 4.03 | ||
PH N Total Return Bond A | 11.57B | 4.50 | -0.37 | 1.61 |
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