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RBC Funds (Lux) Canadian Equity Value B CAD Acc (0P0000TR0F)

卢森堡

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205.168 -0.004 -0.00%

30/11 - 闭盘. CAD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Candriam Luxembourg S.C.A.

ISIN: LU0641092787

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.71M

0P0000TR0F持仓

有关RBC Funds Lux Canadian Equity Value B CAD Acc (0P0000TR0F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC Funds Lux Canadian Equity Value B CAD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.060	3.060	0.000
股票	96.940	96.940	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.544	14.425
市净率	1.567	1.831
市销率	1.203	1.519
市现率	5.691	8.223
股息收益率	3.316	2.891
5年盈利增长	8.040	8.453

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	32.060	28.539
能源	20.950	18.443
工业	14.830	12.564
基础材料	7.620	11.947
周期性消费品	5.340	8.174
科技	5.310	9.057
通信服务	4.450	4.589
房地产	3.250	1.867
防御性消费品	3.140	5.323
公用事业	3.050	4.681

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
加拿大皇家银行	CA7800871021	6.67	106.81	+0.77%
多伦多道明银行	CA8911605092	5.98	77.95	+0.62%
加拿大自然资源公司	CA1363851017	4.63	104.90	+1.67%
安桥	CA29250N1050	3.97	36.75	-0.03%
Canadian Pacific Railway Ltd	CA13645T1003	3.68	-	-
加拿大国有铁路公司	CA1363751027	3.65	127.32	+0.59%
森科能源	CA8672241079	3.46	40.09	+0.80%
Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg	CA1125851040	3.34	-	-
蒙特利尔银行金融集团	CA0636711016	3.24	129.63	+0.79%
加拿大丰业银行	CA0641491075	2.33	65.91	+0.32%

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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RBC Funds Lux Can.	205.168	-0.004	-0.00%
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Hermes Global Hig.	2.707	+0.003	+0.10%
Insight Investmen.	2.42	+0.02	+0.64%
Amundi Funds II .	36.890	+0.050	+0.14%
Franklin High Yie.	8.88	-0.01	-0.11%
BSBAy	76.090	0.000	0.00%