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RBC Canadian Dividend Fund I (0P0000NFYA)

加拿大多伦多

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108.414 -1.720 -1.56%

18/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Global Asset Management Inc.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 23.05B

0P0000NFYA持仓

有关RBC Canadian Dividend Fund Series I (0P0000NFYA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC Canadian Dividend Fund Series I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.450	3.450
股票	94.800	94.800
国债	1.700	1.700
优先股	0.060	0.060

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.171	15.424
市净率	1.767	1.944
市销率	1.362	1.844
市现率	7.714	8.112
股息收益率	3.749	3.681
5年盈利增长	7.191	8.561

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	43.530	30.273
能源	18.150	16.994
工业	14.070	10.105
公用事业	4.840	8.730
基础材料	4.450	4.480
通信服务	4.010	7.182
周期性消费品	3.920	5.870
防御性消费品	3.440	4.189
房地产	2.890	8.597
医疗保健	0.440	2.567
科技	0.260	4.412

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 91

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
加拿大皇家银行	CA7800871021	8.92	119.84	-3.12%
多伦多道明银行	CA8911605092	5.86	74.80	-0.55%
Brookfield	CA11271J1075	4.28	55.46	-6.02%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.15	73.01	-0.69%
安桥	CA29250N1050	4.01	40.50	-2.17%
蒙特利尔银行金融集团	CA0636711016	3.47	138.34	-1.52%
加拿大帝国商业银行	CA1360691010	3.45	92.54	-1.68%
加拿大自然资源公司	CA1363851017	3.42	42.84	-2.19%
Manulife Financial	CA56501R1064	3.12	29.70	-3.35%
加拿大国有铁路公司	CA1363751027	3.00	101.40	-1.51%

RBC Global Asset Management Inc.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23.05B	21.36	10.52	8.15
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23.05B	21.66	10.83	8.46
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	18.21B	18.79	6.23	7.95
RBC Sel Gr Port Sr T5	18.21B	17.71	5.17	6.86
RBC Sel Gr Port Sr A CAD	18.21B	17.70	5.16	6.86

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富时中国A50指数	13,428.30	-42.88	-0.32%
香港恒生指数	19,752.51	-112.04	-0.56%
日经225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,491.5	+164.6	+0.39%
US 500	5,897.9	+25.7	+0.44%
美元指数期货	107.625	-0.124	-0.12%

WTI原油	70.06	-0.52	-0.74%
伦敦布伦特原油	73.47	+0.08	+0.11%
黄金	2,635.11	-18.19	-0.69%
白银	30.038	-0.702	-2.28%
天然气	3.452	+0.078	+2.31%
铜	4.0972	-0.0598	-1.44%
美国大豆	953.62	+2.62	+0.28%

欧元/美元	1.0414	+0.0062	+0.59%
美元/人民币	7.3068	+0.0204	+0.28%
美元/离岸人民币	7.3068	-0.0169	-0.23%
港币/人民币	0.9390	+0.0012	+0.13%
美元/日元	157.04	+2.23	+1.44%
澳大利亚元/美元	0.6245	+0.0027	+0.44%
英镑/美元	1.2659	+0.0086	+0.69%

阿里巴巴	85.00	-2.15	-2.47%
腾讯控股	415.20	+9.20	+2.27%
百度	88.35	-1.83	-2.03%
京东	36.44	-0.83	-2.23%
亚马逊	220.52	-10.63	-4.60%
Meta Platforms	597.19	-22.25	-3.59%
苹果	248.05	-5.43	-2.14%

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