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RBC Canadian Dividend Fund I (0P0000NFYA)

加拿大多伦多

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109.990 -0.670 -0.61%

15/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Global Asset Management Inc.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 23.15B

0P0000NFYA持仓

有关RBC Canadian Dividend Fund Series I (0P0000NFYA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC Canadian Dividend Fund Series I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.310	2.350	0.040
股票	95.350	95.350	0.000
国债	2.280	2.280	0.000
优先股	0.060	0.060	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.991	15.135
市净率	1.783	1.918
市销率	1.398	1.796
市现率	7.978	7.941
股息收益率	3.731	3.756
5年盈利增长	8.115	8.725

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	44.120	30.169
能源	17.070	16.499
工业	14.260	10.639
公用事业	4.940	8.736
基础材料	4.320	4.600
通信服务	4.150	7.159
周期性消费品	3.960	5.147
防御性消费品	3.550	4.285
房地产	2.910	8.351
医疗保健	0.440	3.293
科技	0.280	4.455

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
加拿大皇家银行	CA7800871021	9.36	122.43	+0.79%
多伦多道明银行	CA8911605092	6.50	78.87	+0.09%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.46	73.95	-0.05%
Brookfield	CA11271J1075	4.16	56.11	-1.20%
安桥	CA29250N1050	3.92	42.56	+0.90%
蒙特利尔银行金融集团	CA0636711016	3.34	130.33	-0.75%
加拿大帝国商业银行	CA1360691010	3.29	89.72	+0.25%
加拿大自然资源公司	CA1363851017	3.24	47.17	+1.20%
加拿大国有铁路公司	CA1363751027	3.16	108.53	-0.34%
Manulife Financial	CA56501R1064	3.07	32.33	-1.01%

RBC Global Asset Management Inc.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23.15B	15.80	7.99	7.78
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23.15B	16.06	8.29	8.08
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	17.75B	14.95	5.25	7.83
RBC Sel Gr Port Sr T5	17.75B	13.99	4.19	6.74
RBC Sel Gr Port Sr A CAD	17.75B	13.98	4.19	6.74

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富时中国A50指数	13,367.41	-49.16	-0.37%
香港恒生指数	19,634.00	+57.39	+0.29%
日经225	38,531.50	+299.00	+0.78%
US 30	43,466.7	+77.1	+0.18%
US 500	5,907.3	+13.7	+0.23%
美元指数期货	106.150	-0.051	-0.05%

WTI原油	69.31	+0.14	+0.20%
伦敦布伦特原油	73.47	+0.17	+0.23%
黄金	2,626.30	+11.70	+0.45%
白银	31.422	+0.198	+0.63%
天然气	2.952	+0.013	+0.44%
铜	4.1430	+0.0175	+0.42%
美国大豆	1,006.38	-3.62	-0.36%

欧元/美元	1.0594	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.2322	-0.0043	-0.06%
美元/离岸人民币	7.2323	+0.0065	+0.09%
港币/人民币	0.9294	-0.0003	-0.04%
美元/日元	154.37	-0.28	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6517	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2680	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	89.35	+0.76	+0.86%
腾讯控股	406.40	+2.20	+0.54%
百度	85.42	+0.84	+0.99%
京东	35.33	+0.33	+0.94%
亚马逊	201.70	-0.91	-0.45%
Meta Platforms	554.40	+0.32	+0.06%
苹果	228.02	+3.02	+1.34%

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