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RBC Bond Fund D (0P0000A0F3)

加拿大多伦多

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6.138 -0.002 -0.03%

28/01 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Global Asset Management Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 25.75B

0P0000A0F3持仓

有关RBC Bond Sr D (0P0000A0F3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC Bond Sr D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.290	2.300	0.010
国债	97.190	97.300	0.110
可转债	0.220	0.220	0.000
优先股	0.290	0.290	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.871	13.138
市净率	0.479	1.921
市销率	0.196	1.116
市现率	0.920	4.431
股息收益率	2.338	3.876
5年盈利增长	-	9.446

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	52.918	39.854
公司	45.839	43.441
现金	0.555	4.133
证券化	0.441	3.192
衍生品	0.018	7.502

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,043

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 3%	-	1.84	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	1.84	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1.74	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.69	-	-
Ontario (Province Of) 3.45%	-	1.49	-	-
Ontario (Province Of) 2.65%	-	1.39	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1.39	-	-
Ontario (Province Of) 1.9%	-	1.37	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1.31	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.26	-	-

RBC Global Asset Management Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	25.75B	3.90	-1.20	1.64
RBC Bond Sr F	25.75B	4.48	-0.65	2.23
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.08B	7.69	1.48	3.90
PH N Total Return Bond A	11.69B	3.61	-1.17	1.48
PH N Total Return Bond D	11.69B	4.10	-0.70	1.97

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,332.50	-129.00	-0.33%
US 30	44,803.9	+90.6	+0.20%
US 500	6,049.8	+10.5	+0.17%
美元指数期货	107.78	+0.10	+0.09%

WTI原油	72.91	+0.29	+0.40%
伦敦布伦特原油	75.91	-0.58	-0.76%
黄金	2,800.09	+6.59	+0.24%
白银	31.652	+0.259	+0.83%
天然气	3.177	-0.001	-0.03%
铜	4.2982	+0.0100	+0.23%
美国大豆	1,060.50	+0.75	+0.07%

欧元/美元	1.0427	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.1699	-0.0009	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2647	+0.0019	+0.03%
港币/人民币	0.9202	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.84	-0.33	-0.21%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2456	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	96.72	+0.69	+0.72%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	89.61	-1.99	-2.17%
京东	40.26	-0.81	-1.97%
亚马逊	237.07	-1.08	-0.45%
Meta Platforms	676.49	+2.16	+0.32%
苹果	239.36	+1.10	+0.46%

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