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RBC Bond Fund D (0P0000A0F3)

加拿大多伦多

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5.799 +0.010 +0.25%

26/04 - 闭盘. CAD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Global Asset Management Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 22.98B

0P0000A0F3持仓

有关RBC Bond Sr D (0P0000A0F3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC Bond Sr D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.020	2.240	0.220
国债	97.560	97.570	0.010
可转债	0.100	0.100	0.000
优先股	0.330	0.330	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	7.787
市净率	0.306	2.746
市销率	0.371	0.794
市现率	0.242	3.715
股息收益率	-	4.455
5年盈利增长	-	10.658

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	49.296	41.199
政府	48.385	36.954
现金	1.666	4.434
证券化	0.573	3.191

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,009

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2.00	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1.83	-	-
Ontario (Province Of) 1.9%	-	1.61	-	-
Ontario (Province Of) 3.45%	-	1.58	-	-
Ontario (Province Of) 2.65%	-	1.48	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1.47	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1.43	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.32	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	1.25	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1.20	-	-

RBC Global Asset Management Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	22.98B	-1.14	-2.14	1.62
RBC Bond Sr F	22.98B	-1.01	-1.60	2.21
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	12.59B	1.97	1.46	3.83
PH N Total Return Bond A	10.41B	-1.37	-2.07	1.48
PH N Total Return Bond D	10.41B	-1.26	-1.60	1.99

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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