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RBC BlueBay High Yield Bond Fund Class I (0P0000TGMA)

US Funds

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9.710 -0.000 0.00%

27/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 663.77M

0P0000TGMA持仓

有关RBC BlueBay Global High Yield Bond Fund Class I (0P0000TGMA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC BlueBay Global High Yield Bond Fund Class I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	3.730	3.730
国债	94.960	94.960
优先股	1.310	1.310

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	13.674
市净率	0.421	1.824
市销率	1.422	1.400
市现率	5.132	6.802
股息收益率	-	3.921
5年盈利增长	-	13.464

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.323	87.411
现金	3.726	5.531
政府	2.950	3.377

地区配置

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 214

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.95	-	-
Dealer Tire LLC 8%	-	1.43	-	-
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%	-	1.22	-	-
Boxer Parent Company Inc 7.125%	-	1.19	-	-
Hilton Domestic Operating Co Inc. 5.875%	-	1.14	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625%	-	1.10	-	-
Prairie Acquiror LP 9%	-	1.10	-	-
Clarios Global LP 6.25%	-	0.97	-	-
Specialty Building Products Holding Llc / Sbp Finance 6.375%	-	0.97	-	-
Calpine Corporation 5.25%	-	0.96	-	-

RBC Global Asset Management.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Access Capital Community Investment	605.61M	-2.05	-3.51	0.52
RBC Short Duration Fixed Income Fun	65.33M	0.65	0.99	1.97
RBC Ultra Short Fixed Income Fund C	37.62M	1.08	2.42	2.09
Access Capital Community Invest A	6.11M	-0.53	-3.42	0.52
RBC BlueBay Global High Yield Bonda	5.42M	0.21	2.11	4.77

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富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3735	+0.0250	+0.57%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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