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RAM (Lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund G (0P0000M5Y4)

卢森堡

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120.530 +0.120 +0.10%

21/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0419187132

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 158.22M

0P0000M5Y4持仓

有关RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur (0P0000M5Y4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	123.880	191.640	67.760
可转债	0.530	0.530	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.667	10.271
市净率	-	1.691
市销率	1.447	0.882
市现率	7.977	4.706
股息收益率	0.236	5.249
5年盈利增长	-	10.027

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.102	82.578
衍生品	-14.931	82.873
公司	37.801	44.246
现金	-26.429	44.594
证券化	6.456	12.885

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 223

空头持仓: 106

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	22.34	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	10.52	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7.03	-	-
Korea Housing Finance Corp 1.778%	CH1314941407	4.58	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	4.48	384.860	0.00%
Poland (Republic of) 5.125%	-	4.09	-	-
Oslo Kommune 2.05%	NO0010867575	3.75	-	-
UBS Switzerland AG 1.82%	CH1300277717	2.67	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2.34	379.630	0.00%
Long Gilt Future Sept 24	-	2.18	-	-

RAM Active Investments SA的其他热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	RAM Lux Tactical GlblBond TR SP		158.22M	-0.42	-1.71	-
	RAM Lux Tactical GlblBond TR C		158.22M	-1.47	-2.53	-0.22

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
RAM (Lux) Tactica.	120.530	+0.120	+0.10%
Grandeur Peak Glo.	16.320	+0.180	+1.12%
Fidelity Global E.	21,072.000	+126.000	+0.60%