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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap (0P00018OOS)

卢森堡

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146.530 +1.740 +1.20%

15/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1406961968

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 21.76M

0P00018OOS持仓

有关Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap (0P00018OOS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.160	19.970	5.810
股票	61.540	61.980	0.440
国债	19.000	24.690	5.690
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	5.260	5.290	0.030

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.398	16.411
市净率	1.563	2.476
市销率	0.939	1.842
市现率	6.901	10.152
股息收益率	3.446	2.444
5年盈利增长	11.992	12.389

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	17.410	11.985
周期性消费品	15.290	12.352
科技	13.850	20.453
医疗保健	11.030	12.604
公用事业	8.630	3.158
基础材料	7.680	6.800
能源	6.020	3.351
防御性消费品	5.650	7.852
通信服务	5.220	7.527
金融服务	5.120	15.288
房地产	4.100	3.014

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Halley Alinea Global I	LU0908524936	5.19	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	5.08	128.790	-0.02%
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	4.85	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	4.47	5.58	-0.18%
Amundi Fds Cash USD R2 USD C	LU0987193777	4.00	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2.84	-	-
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USD	LU1727221563	2.65	-	-
Bestinver Deuda Corporativa FI	ES0114357009	2.54	17.715	-0.09%
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Y-2	LU0837987691	2.11	16.247	+0.86%
Nordea 1 - Norwegian Equity BI NOK	LU0539147057	1.98	-	-

Andbank Asset Management Luxembourg的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1697017686	36.34M	5.91	0.44	-
LU2215411039	23.06M	10.63	1.33	5.23
LU0994527140	18.44M	11.01	-1.29	7.96
LU1003292809	12.9M	9.87	1.67	1.88

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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