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Raiffeisen Euro Rent R (0P00000HRS)

奥地利维也纳

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147.040 -0.360 -0.24%

26/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000785308

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 316.27M

0P00000HRS持仓

有关Raiffeisen Euro Bonds R (0P00000HRS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Raiffeisen Euro Bonds R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	114.730	115.120	0.390

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	79.339	45.655
公司	25.975	33.371
证券化	9.411	8.676
现金	-14.725	11.138

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 211

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro-Schatz-Future	-	5.90	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	3.89	94.22	-0.01%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3.70	80.220	+0.30%
Euro-Bobl-Future	-	3.69	-	-
Euro-Bund-Future	-	3.43	-	-
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	3.11	98.800	-0.13%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	2.78	89.460	0.00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2.60	95.87	0.00%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	2.59	86.64	+0.63%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	2.41	96.06	+0.22%

Raiffeisen Kapitalanlage GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	504.27M	-0.13	-2.58	1.10
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	504.27M	-0.13	-2.59	1.10
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	504.27M	-0.13	-2.58	1.10
UNIQA Eastern European Debt Fund A	345.61M	3.05	-6.46	0.91
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	345.61M	3.05	-6.46	0.91

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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