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Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C CHF Capitalisation (0P0000TLZR)

卢森堡

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1.437 +0.010 +0.38%

13/02 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638557743

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.75B

0P0000TLZR持仓

有关Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C (0P0000TLZR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.210	9.730	2.520
股票	38.260	38.260	0.000
国债	45.610	190.210	144.600
可转债	0.060	0.060	0.000
其它	8.860	8.860	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.029	15.249
市净率	1.491	2.118
市销率	1.061	1.576
市现率	6.688	8.730
股息收益率	3.386	2.578
5年盈利增长	7.851	12.267

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	24.750	6.098
金融服务	15.260	16.670
周期性消费品	13.900	12.767
防御性消费品	13.600	6.779
能源	9.130	5.323
医疗保健	8.090	11.254
工业	6.020	12.474
通信服务	5.210	7.961
科技	2.050	17.899
房地产	1.480	2.752
公用事业	0.510	3.856

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 127

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 5.25008%	-	5.45	-	-
United States Treasury Notes 5.12673%	-	5.06	-	-
United States Treasury Notes 5.15173%	-	5.06	-	-
United States Treasury Notes 5.18373%	-	4.31	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	4.12	4.67	+1.74%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.05	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3.33	4.02	+3.15%
United States Treasury Notes 5.17173%	-	3.06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.84	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024551PC4	2.72	-	-

Ruffer LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ic	3.75B	2.41	-3.68	1.30
R Total Return Intl I CHF Capitalis	3.75B	2.46	-3.17	1.82
Quaero Caps lux Yld opp A CHF	8M	0.68	-4.05	-

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上证指数	3,341.52	-5.20	-0.16%
富时中国A50指数	13,317.16	-39.56	-0.30%
香港恒生指数	22,436.75	-183.58	-0.81%
日经225	39,195.50	+31.00	+0.08%
US 30	44,576.5	+31.2	+0.07%
US 500	6,125.5	+10.9	+0.18%
美元指数期货	106.640	+0.065	+0.06%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.95	+0.21	+0.28%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2499	-0.0081	-0.11%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.67	-0.55	-0.36%
澳大利亚元/美元	0.6370	+0.0022	+0.35%
英镑/美元	1.2590	0.0000	0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	490.00	+15.20	+3.20%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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