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Quality Inversión Decidida FI (157663008)

西班牙马德里

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15.93 -0.01 -0.04%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0157663008

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.09B

157663008持仓

有关Quality Inversion Decidida FI (157663008)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Quality Inversion Decidida FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	71.06	71.09	0.03
国债	35.35	37.33	1.98
可转债	0.29	0.29	0.00
其它	13.75	21.77	8.02

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.86	16.64
市净率	2.87	2.53
市销率	2.07	1.81
市现率	11.96	10.69
股息收益率	2.06	2.42
5年盈利增长	11.35	10.94

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.97	21.09
金融服务	15.85	14.96
周期性消费品	11.47	10.80
医疗保健	10.27	12.55
工业	9.89	12.12
通信服务	8.43	7.25
防御性消费品	6.33	7.28
能源	3.56	3.65
基础材料	3.30	5.65
公用事业	2.76	3.09
房地产	2.18	3.38

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 559

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on S&P 500	-	23.92	-	-
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	5.37	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4.11	1,147.43	-1.38%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	4.11	59.51	-1.42%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	4.04	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	3.49	-	-
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D	LU2009147757	3.17	10.45	-0.67%
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	3.03	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	2.85	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	2.77	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Quality Inversion Moderada FI	8.6B	7.94	1.99	1.76
Quality Inversion Conservadora FI	5.45B	4.15	0.98	0.34
Quality Mejores Ideas FI	2.04B	15.29	1.65	6.32
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.69B	28.00	9.00	15.37
BBVA Solidaridad FI	1.1B	4.26	0.63	0.77

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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