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前海开源沪港深价值精选灵活配置混合 (001874)

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26/11 - 闭盘. CNY 货币
类型:  基金
市场:  中国
发行商:  QHKY Fund Management Co.,Ltd
资产类别:  其它
  • 晨星评级:
  • 总资产: 554.5M
前海开源沪港深价值精选灵活配置混合 1.373 +0.010 +0.51%

001874持仓

 
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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 6.320 6.320 0.000
股票 93.210 93.210 0.000
其它 0.470 0.470 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 12.490 15.109
市净率 1.734 1.979
市销率 1.515 1.648
市现率 5.736 9.209
股息收益率 3.603 3.305
5年盈利增长 19.716 15.423

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
公用事业 32.840 12.479
通信服务 24.870 14.566
防御性消费品 11.880 12.096
能源 10.350 10.081
基础材料 9.670 8.494
工业 5.360 14.946
医疗保健 5.010 8.284
科技 0.020 14.640
周期性消费品 0.010 8.841

地区配置

  • 亚洲
  • 新兴市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 1

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  华润电力 HK0836012952 9.77 18.04 +0.33%
  中国电力 HK2380027329 9.75 2.980 +0.34%
  中国海洋石油 HK0883013259 9.64 17.12 -1.15%
  中国移动 HK0941009539 9.23 71.20 +0.42%
  腾讯控股 KYG875721634 9.05 393.80 -0.35%
  贵州茅台 CNE0000018R8 9.03 1,509.00 +0.70%
  湖南黄金 CNE1000006B5 5.81 22.26 +9.98%
  华能国际电力股份 CNE1000006Z4 5.06 4.08 -0.24%
  宁德时代 CNE100003662 4.98 256.72 -2.79%
  中国电信 CNE1000002V2 4.90 4.45 +0.23%

First Seafront Fund Management Co.,Ltd的其他热门基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  QHKY SHS Advantage Sel Alloc 5.32B 5.63 -14.15 -
  QHKY SHS Blue Chip Sel Alloc 817.93M 6.24 -14.25 -
  QHKY SHS Agri Sel them Alloc(LOF) 748.07M -21.88 -9.81 -
  QHKY SHS innnovation Grw Alloc A 499.56M -5.33 -13.59 -
  QHKY SHS innnovation Grw Alloc C 499.56M -5.42 -13.68 -
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