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前海开源中航军工指数型证券投资基金A (164402)

上海

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0.913 -0.003 -0.33%

26/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: QHKY Fund Management Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.48B

164402持仓

有关前海开源中航军工指数分级 (164402)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的前海开源中航军工指数分级投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.190	6.190	0.000
股票	94.190	94.190	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	28.144	16.830
市净率	2.541	1.636
市销率	2.476	1.296
市现率	14.228	7.437
股息收益率	1.482	4.954
5年盈利增长	-	14.046

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	71.780	35.442
科技	21.720	11.590
基础材料	6.490	29.488

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
中国船舶	CNE000000W05	10.16	35.21	+0.28%
中航沈飞	CNE000000MH6	8.47	47.58	-0.50%
中航光电	CNE1000007T5	8.00	39.56	+0.43%
航发动力	CNE000000JW1	7.54	40.45	+1.05%
中航飞机	CNE000000RF9	6.20	25.99	-1.03%
中航重机	CNE000000N22	5.56	19.81	0.00%
航天电器	CNE000001KG0	4.50	52.19	+1.93%
AVIC Airborne Systems	CNE0000018C0	4.36	12.26	-0.81%
航发控制	CNE000000RM5	4.18	21.05	+0.53%
光威复材	CNE1000034T9	3.81	32.60	-1.00%

First Seafront Fund Management Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
QHKY New Economy Flexible Alloc Fd	5.15B	-3.92	-15.10	8.28
QHKY China Scarce Property Alloc A	3.75B	0.59	-18.08	-
QHKY China Scarce Property Alloc C	3.75B	0.56	-18.15	-
QHKY National Relative Advtg Flxble	3.31B	0.58	-18.08	-
QHKY Jewellery Theme Sel mix C	1.53B	17.60	9.14	-

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,820.2	+83.6	+0.19%
US 500	6,015.0	+27.6	+0.46%
美元指数期货	106.952	+0.182	+0.17%

WTI原油	68.68	-0.26	-0.38%
伦敦布伦特原油	72.21	-0.27	-0.37%
黄金	2,655.11	+12.51	+0.47%
白银	30.980	+0.319	+1.04%
天然气	3.477	+0.034	+0.99%
铜	4.1260	-0.0330	-0.79%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0475	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2605	+0.0134	+0.19%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.10	-1.12	-0.72%
澳大利亚元/美元	0.6462	-0.0040	-0.62%
英镑/美元	1.2550	-0.0017	-0.14%

阿里巴巴	85.56	-0.02	-0.02%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.97	+1.30	+1.57%
京东	35.49	+0.98	+2.83%
亚马逊	206.91	+5.46	+2.71%
Meta Platforms	573.78	+8.66	+1.53%
苹果	235.12	+2.25	+0.97%

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	前海开源中航军工指数分级	0.913	-0.003	-0.33%
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