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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.58 | 3.58 | 0.00 |
国债 | 96.42 | 96.42 | 0.00 |
多头持仓: 111
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
PHILADELPHIA PA GAS WKS REV 5% | - | 2.38 | - | - | |
PENNSYLVANIA ST UNIV 5% | - | 2.19 | - | - | |
GEISINGER AUTH PA HEALTH SYS REV 5% | - | 2.06 | - | - | |
WILKES-BARRE PA AREA SCH DIST 5% | - | 1.92 | - | - | |
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING AUTH UPMC REV 5% | - | 1.80 | - | - | |
SOUTHEASTERN PA TRANSN AUTH REV 5.25% | - | 1.78 | - | - | |
SCRANTON PA SCH DIST 4% | - | 1.78 | - | - | |
ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 4% | - | 1.74 | - | - | |
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN OIL FRANCHISE TAX REV 0% | - | 1.56 | - | - | |
PHILADELPHIA PA SCH DIST 5% | - | 1.56 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 30bps | 16.66B | 0.77 | 1.77 | 1.85 | ||
Putnam Stable Value Fund: Gross | 41.38M | 1.67 | 3.11 | 2.56 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1.28B | 1.59 | 2.91 | 2.36 | ||
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 514.93M | 1.46 | 2.60 | 2.05 | ||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5.45B | 1.57 | 2.86 | 2.31 |
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