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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.900 | 0.900 | 0.000 |
国债 | 99.100 | 99.100 | 0.000 |
多头持仓: 176
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
ROCHESTER MINN HEALTH CARE FACS REV 3.4% | - | 3.23 | - | - | |
MINNESOTA ST HIGHER ED FACS AUTH REV 4% | - | 2.71 | - | - | |
MINNEAPOLIS MINN HEALTH CARE SYS REV 4% | - | 2.41 | - | - | |
MINNESOTA ST CTFS PARTN 5% | - | 2.16 | - | - | |
MINNESOTA MUN GAS AGY COMMODITY SUPPLY REV 4% | - | 2.15 | - | - | |
WESTERN MINN MUN PWR AGY MINN PWR SUPPLY REV 5% | - | 1.96 | - | - | |
MINNESOTA ST CTFS PARTN 5% | - | 1.85 | - | - | |
ANOKA-HENNEPIN MINN INDPT SCH DIST NO 11 3% | - | 1.83 | - | - | |
HENNEPIN CNTY MINN 5% | - | 1.81 | - | - | |
HENNEPIN CNTY MINN REGL RR AUTH 5% | - | 1.77 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 30bps | 16.66B | 0.77 | 1.77 | 1.85 | ||
Putnam Stable Value Fund: 35bps | 178.4M | 1.52 | 2.75 | 2.20 | ||
Putnam Stable Value Fund: 45bps | 49.3M | 1.48 | 2.65 | 2.10 | ||
Putnam Stable Value Fund: Gross | 41.38M | 1.67 | 3.11 | 2.56 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1.28B | 1.59 | 2.91 | 2.36 |
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