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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.64 | 5.64 | 0.00 |
国债 | 94.36 | 94.36 | 0.00 |
多头持仓: 169
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV 5.75% | - | 2.46 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY 3.3% | - | 2.21 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST 5% | - | 2.06 | - | - | |
MASSACHUSETTS BAY TRANSN AUTH MASS SALES TAX REV 5% | - | 2.04 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV 4% | - | 1.80 | - | - | |
MASSACHUSETTS DEPT TRANSN MET HWY SYS REV 5% | - | 1.73 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV 5% | - | 1.65 | - | - | |
NORTH READING MASS 5% | - | 1.48 | - | - | |
MASSACHUSETTS BAY TRANSN AUTH MASS REV 5% | - | 1.44 | - | - | |
BROCKTON MASS 5% | - | 1.43 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 30bps | 16.66B | 0.77 | 1.77 | 1.85 | ||
Putnam Stable Value Fund: 35bps | 177.1M | 1.52 | 2.75 | 2.20 | ||
Putnam Stable Value Fund: 45bps | 48.92M | 1.48 | 2.65 | 2.10 | ||
Putnam Stable Value Fund: Gross | 40.79M | 1.67 | 3.11 | 2.56 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1.27B | 1.59 | 2.91 | 2.36 |
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