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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 21.350 | 21.360 | 0.010 |
股票 | 73.700 | 73.700 | 0.000 |
其它 | 4.950 | 4.960 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 24.103 | 22.462 |
市净率 | 4.989 | 3.201 |
市销率 | 4.551 | 2.633 |
市现率 | 16.404 | 13.469 |
股息收益率 | 0.810 | 1.538 |
5年盈利增长 | 13.628 | 12.187 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 32.810 | 28.084 |
周期性消费品 | 22.760 | 12.777 |
金融服务 | 22.200 | 15.322 |
通信服务 | 12.910 | 11.949 |
医疗保健 | 7.600 | 14.436 |
能源 | 1.700 | 4.278 |
工业 | 0.030 | 8.393 |
多头持仓: 55
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
苹果 | US0378331005 | 9.64 | 189.98 | +1.66% | |
微软 | US5949181045 | 9.61 | 430.16 | +0.74% | |
谷歌 | US02079K1079 | 7.96 | 176.33 | +0.73% | |
亚马逊 | US0231351067 | 5.80 | 180.75 | -0.17% | |
Public Islamic Asia Leaders Equity Fund, Managed By The Manager | - | 4.95 | - | - | |
标普全球 | US78409V1044 | 3.89 | 438.19 | +0.44% | |
万事达 | US57636Q1040 | 3.61 | 451.18 | -0.01% | |
Moody’s | US6153691059 | 3.37 | 410.60 | +0.88% | |
Visa Inc BDR | BRVISABDR000 | 3.15 | 70.97 | -0.43% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 2.66 | 78.15 | -0.64% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Ittikal Fund | 4.37B | 8.83 | 1.53 | 2.14 | ||
Public Asia Ittikal Fund | 4.2B | 2.76 | -8.66 | 5.50 | ||
Public Ittikal Sequel Fund | 3.42B | 14.88 | 4.15 | 4.23 | ||
Public Global Select Fund | 3.41B | 2.49 | 3.87 | 9.78 | ||
Public Islamic Asia Tactical Alloca | 2.7B | 3.67 | -2.70 | 7.51 |
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