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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.350 | 7.870 | 1.520 |
股票 | 87.870 | 87.870 | 0.000 |
国债 | 5.720 | 5.720 | 0.000 |
其它 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.006 | 15.763 |
市净率 | 2.984 | 2.246 |
市销率 | 2.239 | 1.802 |
市现率 | 12.886 | 9.013 |
股息收益率 | 3.022 | 2.533 |
5年盈利增长 | 12.249 | 9.353 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 79.830 | 33.746 |
通信服务 | 5.710 | 9.364 |
工业 | 5.470 | 11.806 |
基础材料 | 4.220 | 5.364 |
医疗保健 | 2.200 | 8.283 |
周期性消费品 | 1.890 | 10.594 |
防御性消费品 | 0.680 | 6.666 |
多头持仓: 48
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
三星电子 | KR7005930003 | 8.46 | 76,700 | +0.52% | |
台积电 | TW0002330008 | 8.06 | 782.00 | +2.09% | |
Shariah-Based Placements With Financial Institutions | - | 5.72 | - | - | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 4.78 | 348.40 | +2.65% | |
智原 | TW0003035002 | 4.36 | 295.50 | +5.91% | |
Alibaba Group Holding Ltd - Sw | - | 4.16 | - | - | |
金像电 | TW0002368008 | 3.98 | 192.50 | +2.94% | |
全新 | TW0002455003 | 3.61 | 143.00 | -1.38% | |
智邦科技 | TW0002345006 | 2.81 | 428.00 | +6.73% | |
纬颖 | TW0006669005 | 2.78 | 2,325.00 | +3.33% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Asia Ittikal Fund | 4.47B | 7.20 | -6.44 | 6.00 | ||
Public Ittikal Fund | 4.38B | 7.81 | 2.15 | 2.19 | ||
Public Global Select Fund | 3.57B | 8.28 | 6.46 | 10.47 | ||
Public Ittikal Sequel Fund | 3.35B | 12.89 | 4.25 | 4.11 | ||
Public Islamic Asia Leaders Equity | 2.32B | 5.14 | -8.04 | 6.09 |
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