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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.470 | 8.940 | 0.470 |
股票 | 54.840 | 54.840 | 0.000 |
国债 | 36.770 | 36.770 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.179 | 13.820 |
市净率 | 2.755 | 1.533 |
市销率 | 1.895 | 1.563 |
市现率 | 12.770 | 7.554 |
股息收益率 | 1.510 | 3.161 |
5年盈利增长 | 23.264 | 14.155 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 49.270 | 17.340 |
周期性消费品 | 21.270 | 16.673 |
通信服务 | 13.800 | 10.123 |
能源 | 6.610 | 5.228 |
金融服务 | 4.490 | 18.411 |
医疗保健 | 1.580 | 3.009 |
工业 | 1.470 | 8.816 |
基础材料 | 0.860 | 7.580 |
房地产 | 0.270 | 8.986 |
防御性消费品 | 0.190 | 6.667 |
公用事业 | 0.170 | 7.346 |
多头持仓: 40
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Public Bond | - | 14.65 | - | - | |
Public Sukuk | - | 11.49 | - | - | |
台积电 | TW0002330008 | 9.84 | 1,035.00 | 0.00% | |
Public Islamic Infrastructure Bond | - | 8.03 | - | - | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 6.59 | 419.80 | -1.55% | |
Public Enterprises Bond Fund | - | 5.22 | - | - | |
三星电子 | KR7005930003 | 4.74 | 53,700 | +1.32% | |
Alibaba Group Holding Ltd | - | 4.16 | - | - | |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | - | 3.37 | - | - | |
美团-W | KYG596691041 | 2.73 | 155.90 | -1.70% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Ittikal Fund | 4.3B | 15.95 | 4.23 | 2.33 | ||
Public Ittikal Sequel Fund | 3.97B | 23.79 | 7.66 | 4.85 | ||
Public Asia Ittikal Fund | 3.94B | -0.58 | -7.03 | 4.78 | ||
Public Global Select Fund | 3.67B | 7.71 | 2.44 | 9.53 | ||
Public Islamic Asia Tactical Alloca | 2.42B | 2.40 | -2.44 | 6.89 |
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