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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 20.310 | 22.270 | 1.960 |
股票 | 35.510 | 35.510 | 0.000 |
国债 | 44.240 | 44.240 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.465 | 14.526 |
市净率 | 1.804 | 1.432 |
市销率 | 1.699 | 1.520 |
市现率 | 9.700 | 8.969 |
股息收益率 | 1.821 | 3.243 |
5年盈利增长 | 12.383 | 13.062 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 27.010 | 16.920 |
金融服务 | 24.710 | 17.368 |
周期性消费品 | 16.160 | 14.084 |
通信服务 | 12.500 | 9.926 |
工业 | 11.520 | 12.076 |
防御性消费品 | 3.640 | 6.633 |
房地产 | 2.910 | 11.099 |
基础材料 | 1.540 | 7.474 |
多头持仓: 33
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Public Bond | - | 17.28 | - | - | |
Public Sukuk | - | 11.08 | - | - | |
Public Islamic Infrastructure Bond | - | 9.03 | - | - | |
Public Enterprises Bond Fund | - | 8.41 | - | - | |
Alibaba Group Holding Ltd | - | 5.74 | - | - | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 4.15 | 371.00 | +0.32% | |
新翔集团有限公司SATS | SG1I52882764 | 4.03 | 2.570 | +1.18% | |
香港交易所 | HK0388045442 | 3.94 | 285.80 | +7.61% | |
三星电子 | KR7005930003 | 3.89 | 79,200 | -0.63% | |
台积电 | TW0002330008 | 3.66 | 802.00 | +0.75% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Ittikal Fund | 4.38B | 8.83 | 1.53 | 2.14 | ||
Public Asia Ittikal Fund | 4.2B | 2.76 | -8.66 | 5.50 | ||
Public Global Select Fund | 3.57B | 2.49 | 3.87 | 9.78 | ||
Public Ittikal Sequel Fund | 3.35B | 14.88 | 4.15 | 4.23 | ||
Public Islamic Asia Tactical Alloca | 2.96B | 3.67 | -2.70 | 7.51 |
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