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Public China Ittikal Fund (0P0000AEL2)

马来西亚吉隆坡

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0.361 -0.003 -0.69%

21/11 - 闭盘. MYR 货币

类型: 基金

市场: 马来西亚

发行商: Public Mutual Berhad

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 758.28M

0P0000AEL2持仓

有关Public China Ittikal Fund (0P0000AEL2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Public China Ittikal Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.940	7.340	0.400
股票	92.980	92.980	0.000
其它	0.070	0.070	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.250	15.780
市净率	2.604	2.328
市销率	1.522	1.930
市现率	7.848	10.991
股息收益率	3.803	2.480
5年盈利增长	21.681	15.118

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	45.920	30.716
周期性消费品	28.920	22.070
通信服务	11.140	14.628
能源	6.910	5.336
公用事业	2.900	2.880
工业	2.200	9.181
基础材料	2.000	4.904

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alibaba Group Holding Ltd	-	10.15	-	-
台积电	TW0002330008	9.65	1,040.00	+2.97%
美团-W	KYG596691041	6.13	167.10	-3.24%
联发科	TW0002454006	5.21	1,310.00	+3.56%
腾讯控股ADR	US88032Q1094	5.12	51.270	-1.78%
中国石油股份	CNE1000003W8	3.64	5.55	-1.07%
京东	US47215P1066	3.46	34.65	-2.06%
小米集团	US98421U1088	3.15	18.23	+1.42%
纬颖	TW0006669005	3.06	2,130.00	+4.67%
比亚迪股份有限公司	US05606L1008	2.78	66.83	-1.18%

Public Mutual Berhad的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Public Ittikal Fund	4.3B	14.62	3.19	2.22
Public Asia Ittikal Fund	4.15B	4.02	-5.32	5.38
Public Ittikal Sequel Fund	3.93B	23.91	6.78	4.60
Public Global Select Fund	3.57B	5.29	1.69	9.75
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2.54B	5.98	-0.29	7.31

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,252.1	+381.7	+0.87%
US 500	5,968.2	+19.5	+0.33%
美元指数期货	107.502	+0.572	+0.53%

WTI原油	71.30	+1.20	+1.71%
伦敦布伦特原油	75.21	+0.98	+1.32%
黄金	2,710.70	+35.80	+1.34%
白银	31.337	+0.394	+1.27%
天然气	3.130	-0.209	-6.26%
铜	4.0802	-0.0448	-1.09%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0412	-0.0060	-0.58%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2586	+0.0032	+0.04%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6498	-0.0013	-0.20%
英镑/美元	1.2529	-0.0057	-0.46%

阿里巴巴	82.99	-2.59	-3.03%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.06	-1.58	-1.93%
京东	34.65	-0.73	-2.06%
亚马逊	197.47	-0.92	-0.46%
Meta Platforms	559.12	-3.97	-0.70%
苹果	229.58	+1.06	+0.46%

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