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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 15.850 | 16.290 | 0.440 |
股票 | 84.120 | 84.120 | 0.000 |
其它 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.143 | 15.116 |
市净率 | 2.777 | 2.348 |
市销率 | 1.827 | 1.808 |
市现率 | 9.486 | 10.479 |
股息收益率 | 3.088 | 2.533 |
5年盈利增长 | 11.414 | 14.911 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 47.160 | 29.711 |
周期性消费品 | 22.820 | 19.604 |
通信服务 | 15.730 | 11.648 |
基础材料 | 8.660 | 5.742 |
防御性消费品 | 2.290 | 7.504 |
工业 | 1.880 | 9.658 |
医疗保健 | 1.100 | 7.114 |
房地产 | 0.350 | 1.227 |
多头持仓: 55
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 10.79 | 780.00 | +1.04% | |
腾讯控股ADR | US88032Q1094 | 9.75 | 47.020 | -0.28% | |
Alibaba Group Holding Ltd | - | 8.29 | - | - | |
美团-W | KYG596691041 | 3.57 | 119.70 | +0.50% | |
智原 | TW0003035002 | 2.90 | 289.00 | +0.17% | |
联发科 | TW0002454006 | 2.70 | 1,040.00 | +4.00% | |
智邦科技 | TW0002345006 | 2.56 | 442.50 | -5.65% | |
纬颖 | TW0006669005 | 2.54 | 2,225.00 | -2.20% | |
欣兴电子 | TW0003037008 | 2.49 | 176.00 | -1.12% | |
小米集团 | US98421U1088 | 2.26 | 11.61 | +0.48% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Asia Ittikal Fund | 4.47B | 7.20 | -6.44 | 6.00 | ||
Public Ittikal Fund | 4.38B | 7.81 | 2.15 | 2.19 | ||
Public Global Select Fund | 3.57B | 8.28 | 6.46 | 10.47 | ||
Public Ittikal Sequel Fund | 3.35B | 12.89 | 4.25 | 4.11 | ||
Public Islamic Asia Tactical Alloca | 2.96B | 7.32 | -0.75 | 7.93 |
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