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Santander Rendimento Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0001FFPQ)

葡萄牙里斯本

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4.571 -0.020 -0.37%

11/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: Santander Asset Management SGOIC SA

ISIN: PTYSBZHM0007

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 289.04M

0P0001FFPQ持仓

有关Santander Rendimento Fundo de Investimento Mobiliá (0P0001FFPQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander Rendimento Fundo de Investimento Mobiliá 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.010	10.770	8.760
股票	7.780	8.260	0.480
国债	81.540	83.930	2.390
可转债	0.270	0.270	0.000
优先股	1.300	1.300	0.000
其它	7.090	7.260	0.170

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.646	16.941
市净率	1.965	2.604
市销率	1.107	1.886
市现率	10.254	10.917
股息收益率	2.856	2.405
5年盈利增长	10.522	10.554

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	18.660	11.893
金融服务	18.380	16.085
科技	17.620	21.112
周期性消费品	13.750	11.010
通信服务	7.310	7.068
公用事业	7.060	3.311
医疗保健	6.870	12.164
基础材料	4.050	4.886
防御性消费品	3.630	7.198
房地产	1.370	3.578
能源	1.300	3.883

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Santander Select Income MD	LU1849533663	99.71	-	-

Santander Asset Management SGOIC SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PTYSAJHE0016	426.73M	1.76	2.66	-
PTYSAKHE0013	166.62M	2.09	3.54	-
PTYMCRLM0006	107.1M	1.15	0.93	0.69
PTYMCBLM0004	83.78M	1.85	6.65	4.72

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上证指数	3,418.05	+59.32	+1.77%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	24,024.00	+561.35	+2.39%
日经225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	40,963.0	+148.9	+0.36%
US 500	5,551.4	+30.2	+0.55%
美元指数期货	104.042	+0.212	+0.20%

WTI原油	67.29	+0.74	+1.11%
伦敦布伦特原油	70.56	+0.68	+0.97%
黄金	2,997.51	+6.21	+0.21%
白银	34.620	+0.314	+0.92%
天然气	4.069	+0.038	+0.94%
铜	4.9480	+0.0285	+0.58%
美国大豆	1,011.25	+2.25	+0.22%

欧元/美元	1.0842	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.2326	-0.0113	-0.16%
美元/离岸人民币	7.2328	-0.0130	-0.18%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	148.85	+1.04	+0.70%
澳大利亚元/美元	0.6302	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2929	-0.0025	-0.19%

阿里巴巴	138.35	+1.21	+0.88%
腾讯控股	526.50	+19.00	+3.74%
百度	94.26	+1.86	+2.01%
京东	41.24	+0.87	+2.16%
亚马逊	193.89	-5.00	-2.51%
Meta Platforms	590.64	-28.92	-4.67%
苹果	209.68	-7.30	-3.36%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Santander Rendime.	4.571	-0.020	-0.37%
Deka-ConvergenceR.	28.970	-0.080	-0.28%
ALM Classic	374.320	-2.300	-0.61%
Kotak Nifty	244.52	-0.76	-0.31%
Vanguard Cash Res.	1.000	0.000	0%
SDAX	15,222.24	-78.97	-0.52%
Mercer Multi-Asse.	12,233.750	+181.440	+1.51%
Manulife Shariah .	0.507	-0.006	-1.13%