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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.930 | 7.960 | 1.030 |
股票 | 40.050 | 40.050 | 0.000 |
国债 | 47.190 | 48.960 | 1.770 |
可转债 | 1.970 | 1.970 | 0.000 |
其它 | 3.870 | 3.890 | 0.020 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 23.138 | 16.689 |
市净率 | 5.349 | 2.555 |
市销率 | 3.547 | 1.867 |
市现率 | 17.843 | 10.778 |
股息收益率 | 1.563 | 2.449 |
5年盈利增长 | 11.532 | 11.191 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 30.120 | 20.798 |
医疗保健 | 16.800 | 12.603 |
周期性消费品 | 12.110 | 10.716 |
金融服务 | 11.950 | 15.576 |
防御性消费品 | 9.820 | 7.423 |
工业 | 9.310 | 11.784 |
通信服务 | 6.320 | 6.854 |
基础材料 | 1.100 | 5.104 |
能源 | 0.980 | 3.978 |
公用事业 | 0.900 | 3.523 |
房地产 | 0.600 | 3.898 |
多头持仓: 244
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | 9.36 | 108.67 | +0.65% | |
iShares EUR Aggregate Bond GBP | IE00B3DKXQ41 | 6.64 | 91.48 | +0.35% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | LU0094219127 | 5.67 | - | - | |
BPI GIF Opportunities M | LU2710745907 | 4.55 | - | - | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 3.94 | 121.61 | +0.18% | |
Bpi Glb Investment Bpi Iberia-M | LU2839201865 | 3.24 | - | - | |
BPI Global Investment Fund High Income Bond I | LU0220378110 | 2.20 | 12.004 | -0.17% | |
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund | LU0360482987 | 1.52 | 113.780 | -0.67% | |
Wellington Global Quality Growth Fund S USD Acc Un | LU0629158030 | 1.49 | 51.490 | +0.69% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 1.24 | 100.590 | +0.19% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTYPIQLM0008 | 670.67M | 4.02 | -2.14 | 0.08 | ||
PTYPIEHM0024 | 18.63M | 12.02 | 2.67 | - |
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