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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.120 | 8.240 | 0.120 |
股票 | 44.140 | 44.140 | 0.000 |
国债 | 45.610 | 45.610 | 0.000 |
可转债 | 1.180 | 1.180 | 0.000 |
优先股 | 0.300 | 0.300 | 0.000 |
其它 | 0.650 | 0.680 | 0.030 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.772 | 16.578 |
市净率 | 4.181 | 2.407 |
市销率 | 2.801 | 1.702 |
市现率 | 14.981 | 10.083 |
股息收益率 | 1.716 | 2.476 |
5年盈利增长 | 12.024 | 10.825 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.660 | 19.723 |
医疗保健 | 15.490 | 12.932 |
周期性消费品 | 12.810 | 10.980 |
金融服务 | 12.630 | 15.057 |
工业 | 11.630 | 12.231 |
防御性消费品 | 10.110 | 7.883 |
通信服务 | 5.960 | 6.699 |
公用事业 | 2.180 | 3.382 |
能源 | 1.320 | 4.265 |
基础材料 | 1.180 | 5.266 |
房地产 | 1.030 | 3.748 |
多头持仓: 251
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | 8.47 | 96.63 | +1.58% | |
iShares EUR Aggregate Bond GBP | IE00B3DKXQ41 | 7.06 | 92.16 | +0.55% | |
BPI Global Investment Fund Opportunities I | LU0220377575 | 4.82 | 16.621 | +0.17% | |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 3.52 | 94.29 | +0.50% | |
BPI Global Investment Fund Iberia I | LU0292622254 | 2.94 | 8.722 | -1.28% | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 2.55 | 118.28 | +0.31% | |
BPI Global Investment Fund High Income Bond I | LU0220378110 | 2.29 | 11.288 | +0.13% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005542516 | 1.78 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund | LU0360482987 | 1.61 | 105.120 | +1.33% | |
Wellington Global Quality Growth Fund S USD Acc Un | LU0629158030 | 1.53 | 45.933 | +1.04% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTYPIQLM0008 | 702.24M | 0.32 | -2.27 | -0.10 | ||
PTYPIEHM0024 | 5.28M | 8.17 | 8.68 | - |
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