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Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções (0P00005TV4)

葡萄牙里斯本

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56.037 +0.020 +0.04%

19/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: Montepio Gestão de Activos SGFI SA

ISIN: PTYMGNLM0006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.18M

0P00005TV4持仓

有关Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes - Fundo (0P00005TV4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes - Fundo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.560	7.810	4.250
股票	96.770	96.950	0.180
国债	0.020	0.020	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.287	13.031
市净率	1.718	1.919
市销率	1.467	1.706
市现率	6.352	7.647
股息收益率	2.717	3.018
5年盈利增长	14.371	13.967

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.450	23.687
金融服务	23.220	22.688
周期性消费品	16.580	15.210
通信服务	9.250	10.010
工业	7.120	6.962
防御性消费品	5.150	6.841
基础材料	4.490	4.721
能源	3.020	4.140
医疗保健	2.930	4.022
房地产	1.970	2.351
公用事业	1.820	2.507

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Pictet-Emerging Markets HI EUR	LU0407233666	7.84	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mar	LU0106252389	7.77	17.326	-0.34%
Schroder International Selection Fund Emerging Asi	LU0181495838	7.65	49.921	-0.38%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	7.61	54.798	+0.85%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD	LU0048575426	7.54	29.160	+0.03%
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2	LU0047713382	7.34	36.950	-0.86%
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (A	IE00BG0SKF03	7.21	47.81	+0.14%
Templeton Emerging Markets I(acc)EUR-H1	LU0626262165	5.12	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Asia	LU0073229253	4.40	69.260	-0.33%
Pictet-Asian Equities Ex Japan HI EUR	LU0328681852	4.20	-	-

Montepio Gestão de Activos SGOIC SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PTYMGHLM0004	20.08M	6.65	3.27	4.96
PTYMGRLM0002	14.8M	13.82	2.70	4.51
PTYMGMLM0007	9.61M	0.52	3.03	5.16

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,823.0	-47.4	-0.11%
US 500	5,940.7	-8.0	-0.13%
美元指数期货	107.810	+0.880	+0.82%

WTI原油	70.14	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	74.30	+0.07	+0.09%
黄金	2,698.50	+23.60	+0.88%
白银	31.315	+0.372	+1.20%
天然气	3.381	+0.042	+1.26%
铜	4.0808	-0.0442	-1.07%
美国大豆	977.12	-0.88	-0.09%

欧元/美元	1.0370	-0.0103	-0.98%
美元/人民币	7.2487	+0.0118	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2658	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9312	+0.0014	+0.15%
美元/日元	154.66	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6479	-0.0032	-0.49%
英镑/美元	1.2513	-0.0073	-0.58%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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